近一月中融聚安3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围中融聚安定期开放债券005723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1483 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1473 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1492 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1504 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1504 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1513 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1506 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1500 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1495 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1489 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1485 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1484 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1481 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1475 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1470 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1465 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1461 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1456 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1452 |
0.03% |
