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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0145元 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 煤炭LOF | 1.9800 | 1.07% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7666 | 0.79% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7552 | 0.79% |
| 国联智选红利股票A | 0.9521 | 0.57% |
| 国联智选红利股票C | 0.9250 | 0.57% |
| 央视50ETF | 1.2823 | 0.50% |