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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0252元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9327 | 4.53% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9293 | 4.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.8769 | 4.13% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.8726 | 4.13% |
| 医疗器械ETF | 0.4976 | 1.36% |
| 永赢医药健康A | 0.9059 | 1.34% |
| 永赢医药健康C | 0.8988 | 1.34% |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.6346 | 1.29% |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.6315 | 1.28% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.8017 | 0.97% |