近一月华富恒定久期国开债C基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数C006452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0712 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0738 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0734 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0755 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0747 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0738 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0733 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0721 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0712 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0709 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0709 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0687 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0690 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0683 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0674 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0667 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0659 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0665 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0660 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0663 |
0.15% |
