近一月华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数C006452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0596 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0604 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0611 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0599 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0591 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0590 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0582 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0598 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0609 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0606 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0600 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0615 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0620 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
0.04% |
