最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1684	0.02%
025226	西部利得汇盈债券D	1.1214	0.02%
025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1703	0.02%
025235	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1612	0.02%
025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1597	0.02%
025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0199	0.02%
025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0178	0.02%
025347	平安中债1-5年政策性金融债F	1.1004	0.02%
025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9977	0.02%
025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9938	0.02%
025477	长城稳健增利债券F	1.2274	0.02%
025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1757	0.02%
025593	国泰海通安泰三个月持有债券C	1.1675	0.02%
025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2876	0.02%
025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	0.02%
025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1049	0.02%
025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0853	0.02%
025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0986	0.02%
025669	信澳水星聚利中短债债券A	1.0883	0.02%
025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

025708	富达中债高等级科创及绿债C	1.0091	0.02%
025915	鹏华产业债债券D	1.0196	0.02%
026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2370	0.02%
026141	财信芙璟混合C	0.9928	0.02%
026225	招商添兴6个月定开债C	1.0852	0.02%
026317	广发弘利3个月滚动持有债券C	1.0266	0.02%
026320	广发昭利中短债C	1.0135	0.02%
026462	景顺长城均衡增长股票	0.8097	0.02%
026502	汇添富增益回报债券C	0.9943	0.02%
026869	兴业裕丰债券C	1.1078	0.02%
040026	华安信用四季红A	1.0470	0.02%
040040	华安纯债A	1.0740	0.02%
050027	博时信用纯债A	1.1299	0.02%
070037	嘉实纯债A	1.4152	0.02%
100018	富国天利增长债券A	1.3679	0.02%
100058	富国产业债A	1.2386	0.02%
100068	富国纯债债券发起式C	1.1163	0.02%
100072	富国强回报A	1.9124	0.02%
100073	富国强回报C	1.8025	0.02%
110038	易基纯债C	1.1137	0.02%
110051	易方达安和中短债债券A	1.0575	0.02%
121012	国投强债A	1.4067	0.02%
128112	国投强债C	1.3812	0.02%
159110	科创债ETF万家	102.5146	0.02%
159111	科创债ETF天弘	102.4765	0.02%
159112	科创债ETF银华	102.3462	0.02%
159113	科创债ETF大成	102.3246	0.02%
159115	科创债ETF华安	102.3337	0.02%
159116	科创债ETF工银	102.5199	0.02%
159146	电力ETF华宝	1.0193	0.02%
159200	科创债ETF富国	102.2551	0.02%
159395	信用债ETF大成	103.6799	0.02%
159396	信用债ETF博时	103.5688	0.02%
159397	信用债ETF广发	103.3383	0.02%
159398	信用债ETF天弘	102.6805	0.02%
159400	科创债ETF景顺	101.3740	0.02%
159600	科创债ETF嘉实	101.8016	0.02%
159611	电力ETF广发	1.0531	0.02%
159700	科创债ETF南方	101.8399	0.02%
160515	安丰18定开	1.0380	0.02%
160618	鹏华丰泽LOF	1.6321	0.02%
161115	易基岁丰添利LOF	1.7549	0.02%
161614	融通四季添利LOF	1.1258	0.02%
161820	银华纯债LOF	1.1636	0.02%
162203	宏利稳定混合	1.4218	0.02%
162511	国联安双佳	0.9729	0.02%
162712	广发聚利LOF	1.4222	0.02%
163007	长信利众A	1.0255	0.02%
166016	中欧纯债LOF	1.1287	0.02%
200009	长城稳健A	1.2325	0.02%
217011	招商安心收益C	1.9365	0.02%
217024	招商安盈债券A	1.1655	0.02%
233006	大摩领先优势混合	3.3372	0.02%
270009	广发强债C	1.3719	0.02%
270046	广发景荣纯债	1.0364	0.02%
270048	广发纯债A	1.2469	0.02%
270049	广发纯债C	1.2446	0.02%
290006	泰信蓝筹	1.6151	0.02%
320004	诺安优化收益债券C	1.9428	0.02%
350006	天治双盈	1.0974	0.02%
380005	中银纯债A	1.2395	0.02%
380006	中银纯债C	1.2258	0.02%
400009	东方稳健回报债券A	1.3331	0.02%
485005	工银强债B	1.1441	0.02%
485019	工银信用纯债B	1.4649	0.02%
485022	工银尊益中短债F	1.2099	0.02%
485105	工银强债A	1.1535	0.02%
511010	国债ETF	141.2330	0.02%
511070	沪公司债	103.0550	0.02%
511110	公司债易	103.3416	0.02%
511120	科创债基	102.0360	0.02%
511150	科债永赢	102.3828	0.02%
511200	信用债基	103.4179	0.02%
519137	海富通瑞福债券A	1.2170	0.02%
519152	新华纯债A	1.2327	0.02%
519153	新华纯债C	1.2068	0.02%
519188	万家恒利债A	1.2294	0.02%
519189	万家恒利债C	1.1863	0.02%
519322	浦银盛元定开债券A	1.0528	0.02%
519323	浦银盛元定开债券C	1.0489	0.02%
519332	浦银盛达纯债债券A	1.0322	0.02%
519333	浦银盛达纯债债券C	1.0265	0.02%
519335	浦银盛勤定开债券C	1.0883	0.02%
519675	银河泰利A	1.0923	0.02%
519743	交银丰润债A	1.0224	0.02%
519745	交银丰润债C	1.0636	0.02%
519748	交银丰享C	1.1753	0.02%
519762	交银裕通纯债债券A	1.1611	0.02%
519763	交银裕通纯债债券C	1.2295	0.02%
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0794	0.02%
519777	交银裕盈纯债债券C	1.0286	0.02%
519785	交银境尚收益债券C	1.1183	0.02%
530029	建信荣元一年定开债	1.0927	0.02%
551000	科创债	102.1679	0.02%
551030	科创债券	102.0938	0.02%
551060	科创债沪	102.1033	0.02%
551300	科创债摩	102.3610	0.02%
551500	科创债易	102.3993	0.02%
551510	科债AAA	102.5571	0.02%
551520	科创债汇	102.2523	0.02%
551550	科创AAA	101.9371	0.02%
551560	科创债兴	102.1226	0.02%
551580	科创债TK	102.3777	0.02%
551800	国泰科债	101.2791	0.02%
551900	科创债指	101.9699	0.02%
561560	电力ETF	1.2787	0.02%
561700	电力基金	1.1147	0.02%
562350	电力	1.1067	0.02%
650001	英大纯债A	1.1830	0.02%
675091	西部利得祥逸债券A	1.0365	0.02%
675093	西部利得祥逸债券C	1.0417	0.02%
675161	西部利得汇盈债券A	1.1215	0.02%
675163	西部利得汇盈债券C	1.1048	0.02%
690012	民生加银丰鑫债券	1.0168	0.02%
952003	国泰海通中债1-3年政金债A	1.0108	0.02%
000069	国投中高A	1.1635	0.01%
000070	国投中高C	1.1591	0.01%
000128	大成短融A	1.3362	0.01%
000129	大成短融B	1.3879	0.01%
000139	富国国企债A	1.0055	0.01%
000141	富国国企债C	1.0055	0.01%
000147	易方达高等级A	1.2541	0.01%
000149	华安双债A	1.4011	0.01%
000150	华安双债C	1.3408	0.01%
000152	大成景旭A	1.1249	0.01%
000153	大成景旭C	1.1130	0.01%
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.1873	0.01%
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1687	0.01%
000191	富国信用债A	1.3608	0.01%
000192	富国信用债C	1.3199	0.01%
000221	汇添富年年利A	1.3437	0.01%
000253	景顺景兴纯债C	1.2103	0.01%
000265	易方达恒久A	1.0136	0.01%
000289	鹏华丰泰A	1.0755	0.01%
000322	农银金汇债券A	1.1598	0.01%
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.0988	0.01%
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0319	0.01%
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0284	0.01%
000355	南方丰元A	1.4506	0.01%
000356	南方丰元C	1.3907	0.01%
000396	汇添富安心C	1.1198	0.01%
000564	南方通利C	1.0828	0.01%
000674	中海中短债债券A	0.9320	0.01%
000715	民生高等级债E	1.1248	0.01%
000720	南方稳利1年持有债券C	1.1562	0.01%
000783	博时季季享A	1.1784	0.01%
000791	银华安颐C	1.1344	0.01%
000801	中金纯债A	1.2438	0.01%
000802	中金纯债C	1.1877	0.01%
000910	鑫元合丰纯债C	1.0500	0.01%
000931	国寿安保尊益信用纯债	1.3803	0.01%
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3905	0.01%
001031	华夏安康债A	1.5152	0.01%
001033	华夏安康债C	1.4502	0.01%
001164	中欧琪和A	1.3875	0.01%
001247	华泰新利A	1.6996	0.01%
001332	鹏华弘信C	1.5007	0.01%
001512	易方达中债	1.4005	0.01%
001619	兴银汇福定开债	1.0461	0.01%
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6117	0.01%
001868	招商产业债C	1.7574	0.01%
001919	圆信永丰兴利C	1.0795	0.01%
001941	融通通源短融B	1.2256	0.01%
001950	鹏华丰泰B	1.1135	0.01%
001961	博时裕荣纯债债券A	1.2535	0.01%
001968	光大尊盈半年A	1.0646	0.01%
001969	光大尊盈半年C	1.0600	0.01%
002018	鹏华弘安混合A	1.5758	0.01%
002019	鹏华弘安混合C	1.4776	0.01%
002074	圆信永丰兴融C	1.0211	0.01%
002086	大成短融E	1.3634	0.01%
002091	华泰新利C	1.6754	0.01%
002140	博时裕诚纯债债券A	1.0545	0.01%
002265	鑫元兴利定开债券	1.0129	0.01%
002301	兴业短债债券A	1.0552	0.01%
002322	银华汇利C	1.6792	0.01%
002331	泰康安泰回报混合A	1.6601	0.01%
002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2162	0.01%
002404	博时裕乾纯债C	1.2227	0.01%
002442	鑫元汇利债	1.0791	0.01%