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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

近一月富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围富国颐利纯债债券A005920净值及计算阶段收益
近一月005920基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国颐利纯债债券A 1.1090 0.03%
2026-09-14 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-09-11 富国颐利纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-09-10 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-09 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-08 富国颐利纯债债券A 1.1089 -0.02%
2026-09-07 富国颐利纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-09-04 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-09-03 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.05%
2026-09-02 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.02%
2026-09-01 富国颐利纯债债券A 1.1084 0.05%
2026-08-31 富国颐利纯债债券A 1.1078 0.03%
2026-08-28 富国颐利纯债债券A 1.1075 0.00%
2026-08-27 富国颐利纯债债券A 1.1075 -0.05%
2026-08-26 富国颐利纯债债券A 1.1081 -0.04%
2026-08-25 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.02%
2026-08-24 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.05%
2026-08-21 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.01%
2026-08-20 富国颐利纯债债券A 1.1083 -0.02%
2026-08-19 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.06%
2026-08-18 富国颐利纯债债券A 1.1092 0.05%
2026-08-17 富国颐利纯债债券A 1.1086 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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