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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-02-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0319元 |
| 2023-10-25 | 每份派现金0.0324元 |
| 2021-06-02 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.29% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.33% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 3.01% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 3.01% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.54% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.53% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.48% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |