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方正富邦富利纯债A基金净值查询(006731)

近一月方正富邦富利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦富利纯债A006731净值及计算阶段收益
近一月006731基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 方正富邦富利纯债A 1.1207 0.03%
2026-09-14 方正富邦富利纯债A 1.1204 0.00%
2026-09-11 方正富邦富利纯债A 1.1204 -0.04%
2026-09-10 方正富邦富利纯债A 1.1208 -0.02%
2026-09-09 方正富邦富利纯债A 1.1210 0.00%
2026-09-08 方正富邦富利纯债A 1.1210 -0.01%
2026-09-07 方正富邦富利纯债A 1.1211 0.02%
2026-09-04 方正富邦富利纯债A 1.1209 0.01%
2026-09-03 方正富邦富利纯债A 1.1208 0.06%
2026-09-02 方正富邦富利纯债A 1.1201 -0.02%
2026-09-01 方正富邦富利纯债A 1.1203 0.04%
2026-08-31 方正富邦富利纯债A 1.1198 0.04%
2026-08-28 方正富邦富利纯债A 1.1194 -0.01%
2026-08-27 方正富邦富利纯债A 1.1195 -0.07%
2026-08-26 方正富邦富利纯债A 1.1203 -0.04%
2026-08-25 方正富邦富利纯债A 1.1208 -0.01%
2026-08-24 方正富邦富利纯债A 1.1209 0.06%
2026-08-21 方正富邦富利纯债A 1.1202 -0.03%
2026-08-20 方正富邦富利纯债A 1.1205 -0.01%
2026-08-19 方正富邦富利纯债A 1.1206 -0.07%
2026-08-18 方正富邦富利纯债A 1.1214 0.06%
2026-08-17 方正富邦富利纯债A 1.1207 0.03%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.1926 0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A 1.9419 0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.5441 0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2226 0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.1893 0.51%
方正富邦新兴成长混合C 2.0951 0.46%
方正富邦策略轮动混合A 1.0134 0.45%
方正富邦策略轮动混合C 0.9749 0.44%
方正富邦趋势领航混合A 1.0323 0.43%
方正富邦趋势领航混合C 0.9919 0.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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