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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0265元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9723 | 0.52% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9655 | 0.51% |
| 上银新兴价值 | 0.9880 | 0.41% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7994 | 0.40% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0804 | 0.38% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5841 | 0.36% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5755 | 0.35% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7233 | 0.28% |
| 上银政策性金融债债券 | 1.1044 | 0.22% |
| 上银内需增长股票A | 0.7819 | 0.22% |