近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数C007093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0429 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0419 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0418 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0423 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0428 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0422 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0417 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0410 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0396 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0389 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0402 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0407 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0409 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0406 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0402 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0405 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0411 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0415 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0415 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0414 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0412 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0413 |
0.00% |
