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泰康颐年混合A基金净值查询(005523)

近一月泰康颐年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康颐年混合A005523净值及计算阶段收益
近一月005523基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康颐年混合A 1.4021 0.01%
2026-09-14 泰康颐年混合A 1.4019 -0.04%
2026-09-11 泰康颐年混合A 1.4025 -0.06%
2026-09-10 泰康颐年混合A 1.4034 -0.08%
2026-09-09 泰康颐年混合A 1.4045 -0.02%
2026-09-08 泰康颐年混合A 1.4048 -0.01%
2026-09-07 泰康颐年混合A 1.4050 -0.02%
2026-09-04 泰康颐年混合A 1.4053 0.01%
2026-09-03 泰康颐年混合A 1.4052 0.07%
2026-09-02 泰康颐年混合A 1.4042 -0.14%
2026-09-01 泰康颐年混合A 1.4061 0.11%
2026-08-31 泰康颐年混合A 1.4046 -0.01%
2026-08-28 泰康颐年混合A 1.4047 0.01%
2026-08-27 泰康颐年混合A 1.4045 -0.04%
2026-08-26 泰康颐年混合A 1.4050 0.09%
2026-08-25 泰康颐年混合A 1.4037 0.08%
2026-08-24 泰康颐年混合A 1.4026 -0.01%
2026-08-21 泰康颐年混合A 1.4028 -0.11%
2026-08-20 泰康颐年混合A 1.4044 -0.01%
2026-08-19 泰康颐年混合A 1.4046 -0.02%
2026-08-18 泰康颐年混合A 1.4049 0.13%
2026-08-17 泰康颐年混合A 1.4031 0.14%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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