最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007328	招商添盈纯债E	1.2848	0.02%
007329	摩根瑞益纯债A	1.1665	0.02%
007332	嘉合磐昇纯债A	1.1483	0.02%
007347	永赢昌利债券A	1.1109	0.02%
007348	永赢昌利债券C	1.1399	0.02%
007352	永赢同利债券C	1.0613	0.02%
007374	永赢淳利债券	1.1151	0.02%
007375	西部利得聚利6个月定开债券A	1.1651	0.02%
007376	西部利得聚利6个月定开债券C	1.1356	0.02%
007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2179	0.02%
007383	国融稳益债券A	1.0979	0.02%
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0312	0.02%
007408	鹏扬淳开债券A	1.0788	0.02%
007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1633	0.02%
007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1631	0.02%
007420	华安鼎信3个月定开债	1.0820	0.02%
007447	平安惠泰纯债A	1.0718	0.02%
007461	德邦锐泓债券A	1.0162	0.02%
007462	德邦锐泓债券C	1.0162	0.02%
007482	永赢智益纯债三个月	1.1448	0.02%

007500	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.1389	0.02%
007510	南方泰元A	1.0992	0.02%
007537	景顺景泰盈利纯债	1.2322	0.02%
007545	太平恒安三个月定开债	1.0788	0.02%
007546	融通增享纯债债券A	1.1614	0.02%
007556	中航瑞明纯债C	1.1364	0.02%
007563	兴银汇逸定开债	1.0314	0.02%
007564	鹏扬淳明债券A	1.1062	0.02%
007565	鹏扬淳明债券C	1.0978	0.02%
007566	中银宁享债券	1.0766	0.02%
007595	招商添泽纯债A	1.0780	0.02%
007596	招商添泽纯债C	1.0721	0.02%
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0880	0.02%
007640	宏利永利债券	1.1187	0.02%
007644	华宝宝润债券A	1.0376	0.02%
007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0144	0.02%
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0560	0.02%
007681	鹏华丰登债券	1.0438	0.02%
007691	永赢泽利一年	1.1152	0.02%
007706	南方聪元A	1.0230	0.02%
007707	南方聪元C	1.1189	0.02%
007719	永赢元利债券A	1.0095	0.02%
007741	天弘信益C	1.1040	0.02%
007744	长盛安逸纯债债券A	1.3054	0.02%
007745	长盛安逸纯债债券C	1.2763	0.02%
007768	信澳安盛纯债A	1.0472	0.02%
007778	广发景富纯债	1.0478	0.02%
007828	创金合信信用红利债券A	1.2013	0.02%
007829	创金合信信用红利债券C	1.1705	0.02%
007877	惠升和风纯债A	1.0679	0.02%
007878	惠升和风纯债C	1.0688	0.02%
007889	浦银盛诺定开债券发起式	1.0173	0.02%
007902	汇添富中短债C	1.0640	0.02%
007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0619	0.02%
007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1298	0.02%
007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1031	0.02%
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0457	0.02%
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0455	0.02%
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0460	0.02%
008030	农银汇理金益债券	1.0332	0.02%
008039	南方创利	1.1269	0.02%
008064	建信睿信三个月定期开放债券	1.1131	0.02%
008067	圆信永丰丰和A	1.0823	0.02%
008068	圆信永丰丰和C	1.0535	0.02%
008081	汇添富鑫远债券	1.0582	0.02%
008108	国联安短债债券A	1.0987	0.02%
008109	国联安短债债券C	1.0949	0.02%
008139	鑫元一年中高等级债	1.1032	0.02%
008173	兴全稳泰债券C	1.2261	0.02%
008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0770	0.02%
008207	国泰合融纯债债券A	1.1053	0.02%
008216	农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0072	0.02%
008226	南方远利	1.0746	0.02%
008243	英大通盈纯债债券C	1.0638	0.02%
008341	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.0853	0.02%
008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1194	0.02%
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0529	0.02%
008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0237	0.02%
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1418	0.02%
008383	招商安心收益A	1.9765	0.02%
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0666	0.02%
008406	兴银汇裕定开债	1.0765	0.02%
008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1327	0.02%
008427	华安安敦债券C	1.0657	0.02%
008448	德邦短债A	1.1769	0.02%
008452	兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%
008453	兴全恒鑫债券C	1.1408	0.02%
008486	德邦德瑞一年定开债	1.0309	0.02%
008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0805	0.02%
008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2252	0.02%
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1930	0.02%
008510	南方鼎利一年债券	1.0557	0.02%
008511	宝盈鸿盛债券A	1.0363	0.02%
008512	宝盈鸿盛债券C	1.0120	0.02%
008539	工银开元利率债债券A	1.0814	0.02%
008540	工银开元利率债债券C	1.0726	0.02%
008554	景顺景泰汇利C	1.1563	0.02%
008566	蜂巢添盈纯债A	1.8160	0.02%
008567	蜂巢添盈纯债C	1.5850	0.02%
008569	中航瑞智纯债A	1.1240	0.02%
008570	中航瑞智纯债C	1.1182	0.02%
008571	金信民达纯债A	1.1285	0.02%
008572	金信民达纯债C	1.0317	0.02%
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0686	0.02%
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0238	0.02%
008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1446	0.02%
008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1447	0.02%
008662	中银澳享一年定期开放债券	1.0819	0.02%
008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1491	0.02%
008731	招商添浩纯债A	1.0695	0.02%
008732	招商添浩纯债C	1.0680	0.02%
008738	天弘兴享一年定开	1.0082	0.02%
008746	财通多利债券A	1.1774	0.02%
008747	大成景泰纯债债券A	1.1133	0.02%
008748	大成景泰纯债债券C	1.0967	0.02%
008761	南方骏元中短利率债债券A	1.0499	0.02%
008791	招商安华债券A	1.2763	0.02%
008792	招商安华债券C	1.2524	0.02%
008804	招商添华纯债A	1.0550	0.02%
008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0325	0.02%
008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1164	0.02%
008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0192	0.02%
008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0935	0.02%
008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0653	0.02%
008893	创金合信鑫利混合A	1.5272	0.02%
008894	创金合信鑫利混合C	1.5083	0.02%
008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0179	0.02%
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0854	0.02%
008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0631	0.02%
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0927	0.02%
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
009002	长城泰利纯债C	1.1368	0.02%
009021	鹏华丰诚债券A	1.2497	0.02%
009022	鹏华丰诚债券C	1.2256	0.02%
009037	浦银普庆纯债债券A	1.0686	0.02%
009038	浦银普庆纯债债券C	1.0513	0.02%
009045	浦银盛智一年定开债券	1.2097	0.02%
009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0496	0.02%
009083	华夏鼎佳债券C	1.5647	0.02%
009104	新华纯债B	1.1156	0.02%
009105	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.0763	0.02%
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0216	0.02%
009168	博时富祥纯债债券C	1.0677	0.02%
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0747	0.02%
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0680	0.02%
009203	鹏扬稳利债券A	1.2278	0.02%
009230	鹏华安和混合A	1.3682	0.02%
009256	民生加银鑫通债券	1.0998	0.02%
009267	广发双债E	1.2171	0.02%
009288	惠升和裕纯债C	1.1093	0.02%
009289	富国长江经济带纯债债券A	1.1219	0.02%
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0155	0.02%
009298	英大安惠纯债A	1.0845	0.02%
009324	长城中债3-5年国开行债券指数A	1.1499	0.02%
009325	长城中债3-5年国开行债券指数C	1.2206	0.02%
009349	前海联合添泽债券A	1.2350	0.02%
009350	前海联合添泽债券C	1.2187	0.02%
009399	国新国证雄安建设发展三年定开	1.1303	0.02%
009453	平安合兴1年定开债	1.0828	0.02%
009456	东方稳健回报债券C	1.2552	0.02%
009457	红土创新纯债A	1.0929	0.02%
009463	东方臻慧纯债债券A	1.0361	0.02%
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1379	0.02%
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0988	0.02%
009510	天弘同利E	1.1475	0.02%
009517	人保福欣3个月定开债券A	1.0560	0.02%
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0665	0.02%
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1774	0.02%
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0852	0.02%
009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0620	0.02%
009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.0970	0.02%
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0409	0.02%
009605	安信永顺一年定开债券	1.1337	0.02%
009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0390	0.02%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1701	0.02%
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2460	0.02%
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2135	0.02%
009667	鹏华安庆混合A	1.3193	0.02%
009668	鹏华安庆混合C	1.2946	0.02%
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0580	0.02%
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.0234	0.02%
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	0.9735	0.02%
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0775	0.02%
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1073	0.02%
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	0.02%
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.02%
009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0465	0.02%
009784	安信尊享添利利率债A	1.0305	0.02%
009785	安信尊享添利利率债C	1.0255	0.02%
009793	工银瑞益债券C	1.0260	0.02%
009831	长城稳利纯债A	1.0791	0.02%
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1609	0.02%
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1904	0.02%
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1691	0.02%
009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0763	0.02%
009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.1186	0.02%
010083	中银欣享利率债债券A	1.0362	0.02%
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1491	0.02%
010262	海富通中债1-3年农发A	1.0679	0.02%
010263	海富通中债1-3年农发C	1.0593	0.02%