最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002452	民生和鑫	1.1098	0.01%
002524	兴业福益债券A	1.2061	0.01%
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1709	0.01%
002550	嘉实稳荣债券	1.0496	0.01%
002552	华夏恒利3个月定开债券	1.1192	0.01%
002578	博时裕泉纯债债券A	1.1264	0.01%
002597	兴业成长动力混合A	2.1178	0.01%
002603	工银瑞丰半年定开纯债	1.0968	0.01%
002639	天弘价值精选A	1.6306	0.01%
002661	兴业天禧债券A	1.0848	0.01%
002698	博时裕利纯债债券A	1.0922	0.01%
002750	工银泰享三年理财债券	1.0201	0.01%
002769	兴业短债债券C	1.1349	0.01%
002825	融通通和债券A	1.1153	0.01%
002832	工银恒享纯债债券A	1.0778	0.01%
002864	广发安泽短债A	1.0241	0.01%
002865	广发安泽短债C	1.0157	0.01%
002920	中欧短债债券A	1.0845	0.01%
002929	博时聚盈纯债债券	1.1871	0.01%
002930	博时聚润纯债债券A	1.0252	0.01%

002935	泰康恒泰回报混合C	1.2515	0.01%
002970	博时裕昂纯债债券A	1.0832	0.01%
002985	中银季季红定期开放债券	1.4308	0.01%
002997	工银瑞享纯债债券A	1.2036	0.01%
003009	国联盈泽中短债A	1.3015	0.01%
003010	国联盈泽中短债C	1.2769	0.01%
003041	鑫元得利	1.0758	0.01%
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1366	0.01%
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1408	0.01%
003102	长盛盛裕A	1.0378	0.01%
003103	长盛盛裕C	1.0366	0.01%
003123	天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.01%
003192	创金合信尊丰纯债A	1.1301	0.01%
003209	鹏华丰达债券A	1.0928	0.01%
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0147	0.01%
003220	浙商惠利纯债A	1.0682	0.01%
003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0256	0.01%
003269	招商招乾A	1.1614	0.01%
003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1146	0.01%
003280	鹏华丰恒债券A	1.0910	0.01%
003285	国寿安保安康纯债债券	1.0490	0.01%
003290	长城久稳A	1.1659	0.01%
003313	中银睿享定开债券	1.0724	0.01%
003314	浙商惠南纯债A	1.0097	0.01%
003330	万家鑫安纯债C	1.0257	0.01%
003400	建信恒瑞债券	1.0400	0.01%
003411	鹏华弘康混合A	1.5037	0.01%
003412	鹏华弘康混合C	1.4365	0.01%
003442	招商招惠3个月定开债A	1.0370	0.01%
003452	招商招盛纯债A	1.1426	0.01%
003487	平安惠融纯债	1.1241	0.01%
003498	前海联合添和纯债A	1.1939	0.01%
003499	前海联合添和纯债C	1.1406	0.01%
003500	鑫元聚利债券	1.1060	0.01%
003518	万家鑫瑞A	1.0337	0.01%
003519	万家鑫瑞E	1.0496	0.01%
003520	万家1-3年政策性金融债A	1.0281	0.01%
003521	万家1-3年政策性金融债C	1.0174	0.01%
003526	农银金穗纯债	1.7484	0.01%
003527	鹏华丰腾债券	1.0740	0.01%
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0724	0.01%
003568	平安惠利纯债A	1.1121	0.01%
003574	大成惠利纯债债券A	1.0208	0.01%
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5876	0.01%
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5554	0.01%
003607	博时富益纯债债券A	1.0228	0.01%
003640	兴业裕丰债券A	1.1070	0.01%
003650	融通通润债券	1.0407	0.01%
003662	鹏华永盛定期开放债券	1.4209	0.01%
003668	东方红益鑫纯债A	1.1337	0.01%
003681	建信睿享纯债债券A	1.1578	0.01%
003696	国泰润鑫定期开放债券	1.0480	0.01%
003709	博时民丰纯债债券C	1.0285	0.01%
003809	招商招顺纯债A	1.3599	0.01%
003810	招商招顺纯债C	1.3468	0.01%
003832	中银丰润定期开放债券	1.1145	0.01%
003837	东方臻享纯债债券A	1.0282	0.01%
003838	东方臻享纯债债券C	1.0283	0.01%
003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0589	0.01%
003867	招商招景纯债A	1.0835	0.01%
003880	嘉实稳骏纯债	1.0392	0.01%
003888	汇安嘉源纯债债券	1.0168	0.01%
003898	永赢丰益债券	1.0113	0.01%
003979	中信建投稳祥C	1.0438	0.01%
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0762	0.01%
004031	鑫元添利三个月定开债券	1.0479	0.01%
004045	金鹰添润定开债券	1.1425	0.01%
004052	华夏鼎智债券A	1.1665	0.01%
004059	鑫元招利A	1.0380	0.01%
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1931	0.01%
004117	大成惠祥纯债债券A	1.0164	0.01%
004127	鹏华丰康债券A	1.1144	0.01%
004156	中信保诚至泰中短债C	1.3401	0.01%
004180	南方宏元定开债券发起	1.2597	0.01%
004200	博时富瑞纯债债券A	1.0878	0.01%
004242	兴业稳康三年定开债券	1.0319	0.01%
004264	海富通瑞合纯债	1.0672	0.01%
004459	鑫元瑞利定开债券	1.1181	0.01%
004479	博时富和纯债债券	1.0399	0.01%
004498	鹏华丰源债券	1.0508	0.01%
004555	南方和元A	1.1174	0.01%
004556	南方和元C	1.0904	0.01%
004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.3335	0.01%
004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0497	0.01%
004630	平安合信定开债	1.1680	0.01%
004632	平安合意定开债	1.0679	0.01%
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.1003	0.01%
004672	华夏短债债券A	1.1274	0.01%
004673	华夏短债债券C	1.1170	0.01%
004736	富国鼎利纯债三个月	1.3569	0.01%
004767	中银智享债券A	1.0305	0.01%
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0537	0.01%
004800	浦银盛通定开债券	1.0851	0.01%
004812	中欧先进制造股票A	2.2481	0.01%
004813	中欧先进制造股票C	2.1418	0.01%
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0684	0.01%
004826	平安惠悦纯债A	1.1324	0.01%
004827	平安中短债A	1.1920	0.01%
004828	平安中短债C	1.2393	0.01%
004838	信澳安益纯债债券A	1.0450	0.01%
004839	银华安颐A	1.1479	0.01%
004887	长信稳通三个月	1.0980	0.01%
004907	长安泓沣中短债债券A	1.1268	0.01%
004910	中加颐享纯债债券A	1.0324	0.01%
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0719	0.01%
004923	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.0045	0.01%
004981	新华鑫日享中短债A	1.1102	0.01%
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0456	0.01%
005047	南华瑞扬纯债A	1.1569	0.01%
005048	南华瑞扬纯债C	1.1108	0.01%
005070	长江乐丰纯债	1.1008	0.01%
005072	中银丰进定期开放债券	1.0607	0.01%
005079	兴银鑫日享短债A	1.0957	0.01%
005124	易方达恒益定开	1.0407	0.01%
005200	浦银普瑞A	1.0230	0.01%
005201	浦银普瑞C	1.0231	0.01%
005213	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.3384	0.01%
005322	中银丰禧定期开放债券	1.1186	0.01%
005338	兴业3个月定开债券	1.0395	0.01%
005350	诺德短债A	1.1751	0.01%
005378	前海联合泓元定开债券	1.1385	0.01%
005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2858	0.01%
005407	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0265	0.01%
005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
005432	上银聚鸿益3个月定开债	1.0376	0.01%
005446	鑫元广利定开债	1.0410	0.01%
005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0690	0.01%
005469	南方浙利	1.0353	0.01%
005531	华安安悦债券A	1.0359	0.01%
005535	泰信竞争优选混合	1.8816	0.01%
005548	诺安鑫享定开债	1.0673	0.01%
005552	国富新趋势混合A	1.1850	0.01%
005553	国富新趋势混合C	1.1683	0.01%
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0627	0.01%
005595	招商添润3个月定开债发起式C	1.0701	0.01%
005601	汇安中短债债券A	1.1296	0.01%
005617	中信保诚嘉鑫定开债	1.0614	0.01%
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0267	0.01%
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0330	0.01%
005637	国联聚业定期开放债券	1.0592	0.01%
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0833	0.01%
005655	诺安浙享定开债	1.1108	0.01%
005664	鹏扬景欣混合A	1.5462	0.01%
005710	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.0309	0.01%
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0894	0.01%
005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0194	0.01%
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1574	0.01%
005740	易方达恒信定开债	1.0601	0.01%
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1109	0.01%
005754	平安短债A	1.2605	0.01%
005756	平安短债E	1.2350	0.01%
005766	平安合瑞定开债	1.0835	0.01%
005790	银河景行3个月定开债券	1.0933	0.01%
005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0378	0.01%
005831	鹏华尊悦发起式定开债券	1.0564	0.01%
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0434	0.01%
005857	汇添富鑫成定开债A	1.1120	0.01%
005872	太平恒利纯债	1.0415	0.01%
005882	财通资管鸿达纯债E	1.2571	0.01%
005917	广发汇誉3个月定期开放债券	1.0237	0.01%
005972	交银裕如纯债债券A	1.0618	0.01%
005992	光大超短债A	1.1353	0.01%
005993	光大超短债C	1.1121	0.01%
006026	东吴鼎泰纯债A	1.1561	0.01%
006029	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.0882	0.01%
006036	国联恒惠纯债C	1.1406	0.01%
006047	长信稳健纯债E	1.0578	0.01%
006066	中加颐睿纯债债券A	1.0553	0.01%
006067	中加颐睿纯债债券C	1.0292	0.01%
006071	银河睿嘉债券A	1.0437	0.01%
006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1869	0.01%
006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1628	0.01%
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0645	0.01%
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0490	0.01%
006092	永赢荣益债券A	1.0559	0.01%
006093	永赢荣益债券C	1.0614	0.01%
006099	宏利泽利债券	1.0785	0.01%
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0484	0.01%
006149	南方赢元债券A	1.1293	0.01%