近一月金元顺安沣顺定开债基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣顺定开债发起式005817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0320 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0337 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0335 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0346 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0338 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0329 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0323 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0315 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0311 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0311 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0307 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0296 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0287 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0278 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0270 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0263 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0255 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0259 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0252 |
0.10% |
