近一月国投瑞银顺祺纯债基金净值查询
查询指定日期范围国投顺祺纯债007260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投顺祺纯债 |
1.1315 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
国投顺祺纯债 |
1.1329 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投顺祺纯债 |
1.1329 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
国投顺祺纯债 |
1.1343 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
国投顺祺纯债 |
1.1339 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国投顺祺纯债 |
1.1332 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国投顺祺纯债 |
1.1327 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投顺祺纯债 |
1.1321 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
国投顺祺纯债 |
1.1316 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投顺祺纯债 |
1.1316 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投顺祺纯债 |
1.1313 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国投顺祺纯债 |
1.1304 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国投顺祺纯债 |
1.1298 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
国投顺祺纯债 |
1.1299 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国投顺祺纯债 |
1.1293 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国投顺祺纯债 |
1.1287 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国投顺祺纯债 |
1.1281 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国投顺祺纯债 |
1.1276 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国投顺祺纯债 |
1.1279 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国投顺祺纯债 |
1.1275 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
国投顺祺纯债 |
1.1275 |
0.06% |
