最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
006153	国联安增鑫纯债C	1.0666	0.01%
006180	中加颐合纯债债券A	1.0517	0.01%
006185	格林泓鑫纯债C	1.0983	0.01%
006188	华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%
006237	永赢嘉益债券	1.0262	0.01%
006264	平安惠轩纯债A	1.1205	0.01%
006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0668	0.01%
006325	招商添荣3个月定开债A	1.1032	0.01%
006326	招商添荣3个月定开债C	1.0167	0.01%
006340	国泰民安增益纯债C	1.1146	0.01%
006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1444	0.01%
006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1281	0.01%
006378	广发汇宏6个月定开债	1.0465	0.01%
006387	宝盈安泰短债债券A	1.2211	0.01%
006388	宝盈安泰短债债券C	1.1930	0.01%
006389	金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
006390	金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
006403	银河睿嘉债券C	1.0464	0.01%
006404	浦银盛融定开债券	1.0341	0.01%
006411	中加颐智纯债债券	1.0305	0.01%

006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0520	0.01%
006421	中银弘享债券A	1.0811	0.01%
006428	招商添悦纯债C	1.0540	0.01%
006436	浦银中短债A	1.1305	0.01%
006437	浦银中短债C	1.1096	0.01%
006450	嘉实致盈债券A	1.0335	0.01%
006453	中加瑞利纯债债券A	1.0455	0.01%
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0169	0.01%
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0244	0.01%
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0563	0.01%
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0561	0.01%
006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0446	0.01%
006492	南方1-3年国开债C	1.0266	0.01%
006497	银华安盈短债债券C	1.0906	0.01%
006514	鹏扬淳享债券C	1.0409	0.01%
006517	南方吉元短债A	1.1048	0.01%
006521	汇安短债债券E	1.0532	0.01%
006545	兴银中短债A	1.2641	0.01%
006546	兴银中短债C	1.2526	0.01%
006562	中欧短债债券C	1.0670	0.01%
006565	光大保德信尊泰定开债	1.0322	0.01%
006570	中金金元A	1.0201	0.01%
006576	永赢诚益债券A	1.0237	0.01%
006577	永赢诚益债券C	1.0606	0.01%
006591	广发景明中短债A	1.0309	0.01%
006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1573	0.01%
006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0569	0.01%
006626	山证资管超短债A	1.1740	0.01%
006627	山证资管超短债C	1.1664	0.01%
006629	招商鑫悦中短债A	1.1853	0.01%
006630	招商鑫悦中短债C	1.1715	0.01%
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0392	0.01%
006639	人保鑫盛纯债C	1.0429	0.01%
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0580	0.01%
006647	汇添富短债债券C	1.1367	0.01%
006660	永赢昌益债券A	1.0666	0.01%
006662	易方达安悦超短债A	1.0128	0.01%
006664	易方达安悦超短债F	1.0110	0.01%
006674	大成景旭B	1.1251	0.01%
006677	中银稳汇短债债券A	1.0608	0.01%
006684	富国信用债D	1.3390	0.01%
006707	永赢宏益债券A	1.3249	0.01%
006734	国金惠鑫短债A	1.0440	0.01%
006735	国金惠鑫短债C	1.0229	0.01%
006740	工银尊利中短债债券A	1.1739	0.01%
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0136	0.01%
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0368	0.01%
006747	东海祥利纯债	1.0347	0.01%
006761	银河家盈债券A	1.1737	0.01%
006762	国泰聚享纯债债券A	1.0286	0.01%
006767	银河嘉裕债券	1.0504	0.01%
006772	添富丰润中短债A	1.0978	0.01%
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1816	0.01%
006776	华夏鼎略债券A	1.1470	0.01%
006790	中信保诚景丰C	1.0912	0.01%
006791	建信睿兴纯债债券	1.0489	0.01%
006794	交银稳鑫短债债券C	1.1127	0.01%
006797	嘉实中短债债券A	1.1658	0.01%
006798	嘉实中短债债券C	1.1567	0.01%
006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1442	0.01%
006804	富国短债债券型A	1.1765	0.01%
006805	富国短债债券型C	1.1539	0.01%
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2739	0.01%
006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0546	0.01%
006828	银河久泰债券A	1.1745	0.01%
006831	鹏扬利沣短债E	1.0916	0.01%
006834	工银尊享短债债券A	1.1641	0.01%
006835	工银尊享短债债券C	1.1241	0.01%
006837	银华四季红C	1.0261	0.01%
006842	南方国利	1.0883	0.01%
006846	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.1070	0.01%
006851	平安中短债E	1.2242	0.01%
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1029	0.01%
006853	中银汇享债券	1.1830	0.01%
006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0980	0.01%
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0853	0.01%
006896	新华聚利债券A	1.2465	0.01%
006897	新华聚利债券C	1.2064	0.01%
006901	上银慧祥利债券A	1.0838	0.01%
006907	银华安鑫短债债券A	1.0662	0.01%
006908	银华安鑫短债债券C	1.0455	0.01%
006915	南方亨元A	1.0516	0.01%
006917	上银慧祥利债券C	1.0722	0.01%
006925	永赢中债-1-3年政金债指数	1.0659	0.01%
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1322	0.01%
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1305	0.01%
006947	华宝中短债债券A	1.2276	0.01%
006948	华宝中短债债券C	1.1912	0.01%
006965	财通安瑞短债债券A	1.2404	0.01%
006966	财通安瑞短债债券C	1.2244	0.01%
006974	金鹰鑫日享债券A	1.0925	0.01%
006975	金鹰鑫日享债券C	1.0884	0.01%
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0263	0.01%
006987	平安季添盈定开债C	1.1255	0.01%
006988	平安季添盈定开债E	1.1191	0.01%
006989	建信中短债纯债债券A	1.0699	0.01%
006990	建信中短债纯债债券C	1.0638	0.01%
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0947	0.01%
006997	平安惠添纯债	1.0997	0.01%
006998	广发景兴中短债A	1.0197	0.01%
006999	广发景兴中短债C	1.0131	0.01%
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0650	0.01%
007010	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0313	0.01%
007014	嘉合磐泰短债A	1.1650	0.01%
007015	嘉合磐泰短债C	1.1555	0.01%
007017	平安如意中短债A	1.1121	0.01%
007019	平安如意中短债E	1.0996	0.01%
007020	华安添鑫中短债C	1.1768	0.01%
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0244	0.01%
007023	中银证券安泽债券A	1.1695	0.01%
007024	中银证券安泽债券C	1.1773	0.01%
007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0391	0.01%
007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0329	0.01%
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0892	0.01%
007073	海富通上清所短融债券C	1.0905	0.01%
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0369	0.01%
007104	易方达恒利3个月定开债	1.0683	0.01%
007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0124	0.01%
007118	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0292	0.01%
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0395	0.01%
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0434	0.01%
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0276	0.01%
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0261	0.01%
007149	南方初元中短债A	1.1929	0.01%
007150	南方初元中短债C	1.1844	0.01%
007158	平安合盛定开债	1.0475	0.01%
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0466	0.01%
007195	长城短债C	1.2408	0.01%
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0681	0.01%
007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券A	1.0446	0.01%
007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券C	1.0389	0.01%
007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1472	0.01%
007224	浙商惠泉3个月A	1.0235	0.01%
007225	浙商惠泉3个月C	1.0220	0.01%
007226	海富通中短债债券C	1.1450	0.01%
007227	海富通中短债债券A	1.2022	0.01%
007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.1384	0.01%
007245	安信鑫日享中短债A	1.1670	0.01%
007262	东方红聚利债券A	1.4495	0.01%
007263	东方红聚利债券C	1.4092	0.01%
007278	国泰兴富三个月定期开放债券	1.0240	0.01%
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0463	0.01%
007311	方正富邦添利纯债A	1.0397	0.01%
007312	方正富邦添利纯债C	1.0384	0.01%
007321	鹏华金利债券A	1.0942	0.01%
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0492	0.01%
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0453	0.01%
007330	摩根瑞益纯债C	1.1564	0.01%
007333	嘉合磐昇纯债C	1.1512	0.01%
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0591	0.01%
007338	前海联合泳辉纯债C	1.4626	0.01%
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1013	0.01%
007351	永赢同利债券A	1.0773	0.01%
007364	易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0107	0.01%
007365	易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0082	0.01%
007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.1811	0.01%
007384	国融稳益债券C	1.0852	0.01%
007395	东兴兴财短债债券C	1.1094	0.01%
007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0107	0.01%
007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0168	0.01%
007433	兴银合丰政策性金融债A	1.1156	0.01%
007435	华宝宝怡债券	1.1117	0.01%
007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0091	0.01%
007454	民生加银嘉盈债券	1.0387	0.01%
007458	汇添富90天短债C	1.2038	0.01%
007480	中加优享纯债债券A	1.0195	0.01%
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0464	0.01%
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0448	0.01%
007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0002	0.01%
007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0002	0.01%
007495	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.1072	0.01%
007515	鹏华稳利短债A	1.1898	0.01%
007520	富安达富利纯债A	1.1535	0.01%
007525	易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0067	0.01%
007526	易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0060	0.01%
007529	嘉实汇鑫中短债债券A	1.1052	0.01%
007530	嘉实汇鑫中短债债券C	1.0952	0.01%
007532	国泰盛合三个月定期开放债券	1.1656	0.01%
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1815	0.01%