近一月南华价值启航纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围南华价值启航纯债债券A007189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3485 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3484 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3488 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3489 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3490 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3480 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3472 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3471 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3470 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3469 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3498 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3486 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3476 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3469 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3464 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3474 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
0.04% |
