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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
| 海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
| 海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |