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2018年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1530 3.59%
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1640 3.54%
163113 申万证券行业指数分级 1.1444 2.26%
161629 融通证券分级 1.1360 2.25%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7275 2.22%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7265 2.22%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7198 2.20%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7150 2.20%
502010 易方达证券公司分级 0.7931 2.18%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1280 2.17%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0400 2.16%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1299 2.15%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8255 2.09%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7428 2.03%
160631 鹏华银行分级 0.9060 1.91%
004597 南方银行ETF联接A 0.9884 1.89%
004598 南方银行ETF联接C 0.9832 1.89%
160517 博时中证银行指数分级 0.9706 1.88%
160418 华安中证银行指数分级 0.8350 1.87%
161723 招商中证银行指数分级 0.9733 1.87%
001594 天弘中证银行指数A 1.0731 1.86%
001595 天弘中证银行指数C 1.0639 1.86%
161029 富国中证银行指数分级 0.9920 1.85%
161121 易方达银行分级 0.9084 1.85%
160633 鹏华证券分级 1.0120 1.81%
168205 中融中证银行指数分级 0.8530 1.79%
001552 天弘中证证券保险A 0.6773 1.77%
001553 天弘中证证券保险C 0.6716 1.77%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9525 1.76%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9240 1.76%
020021 国泰上证180金融联接 1.2740 1.66%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7370 1.66%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7907 1.61%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1003 1.61%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9055 1.60%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9011 1.60%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.7930 1.54%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0530 1.54%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4210 1.53%
160625 鹏华证券保险分级 1.0070 1.51%
002849 金信智能中国2025混合 1.0750 1.42%
240004 华宝动力组合混合A 1.1732 1.37%
004146 上投安泽回报混合A 1.1544 1.35%
004147 上投安泽回报混合C 1.0940 1.35%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7730 1.31%
001392 国富金融地产混合A 1.0517 1.26%
001393 国富金融地产混合C 1.0727 1.26%
000251 工银金融地产股票 2.2310 1.23%
004702 南方金融混合 0.8320 1.22%
519027 海富通上证周期联接 1.1590 1.22%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1830 1.20%
000501 华富恒富分级债券A 1.4955 1.18%
001614 东方区域发展混合 0.7346 1.18%
003834 华夏能源革新股票A 0.7800 1.17%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.7080 1.14%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.7150 1.13%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9060 1.12%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9200 1.10%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8607 1.09%
320017 诺安全球不动产 1.4870 1.09%
050018 博时行业轮动混合 0.9320 1.08%
001887 中欧价值智选混合E 1.7611 1.07%
004235 中欧价值智选混合C 1.5613 1.07%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.7969 1.07%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.7968 1.07%
166019 中欧价值智选混合 1.5985 1.07%
210008 金鹰策略配置 0.9150 1.06%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9014 1.05%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2610 1.04%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8918 1.04%
240016 华宝上证180联接 1.6460 1.04%
000458 英大领先回报发起式 0.8128 1.02%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1860 1.02%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2130 1.00%
000179 广发美国房地产指数 1.1390 0.98%
004144 上投安丰回报A 1.1418 0.98%
004145 上投安丰回报C 1.0879 0.97%
160628 鹏华地产分级 0.8320 0.97%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1510 0.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8559 0.96%
519949 长信利信灵活配置混合 0.9690 0.94%
001518 万家瑞兴 1.2090 0.93%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0235 0.93%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1642 0.92%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0191 0.92%
003119 博时鑫源混合A 1.1140 0.91%
003120 博时鑫源混合C 1.1120 0.91%
560002 益民红利成长 0.3562 0.91%
560006 益民核心增长混合 1.2240 0.91%
160716 嘉实基本面50 1.4417 0.88%
519185 万家精选混合A 1.0126 0.87%
004871 中银金融地产混合 0.9026 0.86%
005094 万家臻选混合 0.7935 0.86%
560003 益民创新优势 0.7068 0.86%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7240 0.84%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0039 0.83%
310398 申万沪深300 1.4842 0.82%
001135 益民品质升级混合 0.4970 0.81%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9679 0.81%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9653 0.80%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7091 0.80%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8151 0.80%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7058 0.79%
004549 富安达消费主题混合 0.8367 0.78%
519671 银河沪深300价值 1.4490 0.77%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0212 0.76%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.8861 0.76%
519181 万家和谐增长 0.6494 0.76%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0028 0.75%
001682 新华鑫回报混合 0.8060 0.75%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9142 0.75%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7239 0.74%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9396 0.73%
004112 创金合信国企活力混合 0.8440 0.72%
004937 中航混改精选混合C 0.9126 0.72%
004936 中航混改精选混合A 0.9192 0.71%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1470 0.70%
519191 万家新利灵活配置混合 0.8735 0.70%
519686 交银180治理联接 1.1540 0.70%
530010 建信责任联接 1.6527 0.69%
004008 中融鑫思路混合A 1.3187 0.66%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.5915 0.66%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1504 0.65%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1372 0.65%
004009 中融鑫思路混合C 1.2972 0.65%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7460 0.65%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.5941 0.64%
000264 博时内需增长混合 0.7970 0.63%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7930 0.63%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3347 0.63%
001254 泰达宏利新起点混合 0.9680 0.62%
002313 泰达宏利新起点混合B 0.9680 0.62%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8114 0.61%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1650 0.61%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1650 0.61%
080007 长盛同鑫行业配置 0.8310 0.61%
001659 富安达新动力混合 1.0644 0.60%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8400 0.60%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8115 0.60%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9634 0.60%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9543 0.59%
004926 中航军民融合精选A 0.9212 0.58%
003093 华商丰利增强定开债C 0.8870 0.57%
004927 中航军民融合精选C 0.9164 0.57%
005133 兴业量化精选混合 0.7358 0.57%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0760 0.56%
003092 华商丰利增强定开债A 0.8950 0.56%
003446 英大睿鑫A 1.0117 0.56%
004044 金鹰转型动力混合 0.8283 0.56%
090019 大成景恒保本混合 0.8990 0.56%
004495 博时量化平衡混合 0.9997 0.55%
005265 博时厚泽回报混合A 0.7916 0.55%
003447 英大睿鑫C 0.9992 0.54%
005266 博时厚泽回报混合C 0.7857 0.54%
257030 国联安德盛优势 0.9330 0.54%
399001 中海上证50 1.1400 0.53%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5610 0.52%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 0.9680 0.52%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9630 0.52%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9095 0.51%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7304 0.51%
000219 博时裕益灵活配置 1.0050 0.50%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9990 0.50%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0000 0.50%
002345 华夏高端制造混合A 0.6000 0.50%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8664 0.50%
255010 国联安稳健 0.9960 0.50%
001548 天弘上证50指数A 0.9921 0.49%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9618 0.49%
005445 华宝价值发现混合 0.8352 0.49%
240008 华宝收益增长 4.2091 0.49%
001549 天弘上证50指数C 0.9833 0.48%
350002 天治品质优选 0.6132 0.48%
502048 易方达上证50指数分级 0.8386 0.48%
710002 富安达策略精选混合 2.1130 0.48%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8560 0.47%
070027 嘉实周期优选 1.5030 0.47%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8500 0.47%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7456 0.47%
217012 招商行业领先 1.0770 0.47%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0850 0.46%
002871 华夏新锦源混合A 0.7490 0.46%
340008 兴全有机增长 1.8106 0.46%
001237 博时上证50ETF联接 0.8835 0.45%
002157 长盛盛世混合C 0.9000 0.45%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3310 0.45%
180033 银华上证50等权联接 1.1120 0.45%
502020 国金通用上证50分级 0.8860 0.45%
519180 万家180 0.8021 0.45%
673100 西部利得久安回报混合 0.9642 0.45%
000696 汇添富环保行业股票 0.9170 0.44%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9100 0.44%
001662 创金沪港深精选混合 0.9030 0.44%
002156 长盛盛世混合A 0.9050 0.44%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.5729 0.44%
040180 华安上证180联接 1.2226 0.44%
160422 华安创业板50联接 0.6557 0.44%
200002 长城久泰沪深300 1.4271 0.44%
450008 国富沪深300 0.9140 0.44%
001419 泰达宏利新思路混合 0.9240 0.43%