近一月前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫C004317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1235 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1396 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1528 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1891 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1984 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1858 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1630 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1795 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1772 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1633 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1797 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1831 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2049 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1895 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1886 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1727 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1882 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1770 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1488 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1310 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1425 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1421 |
2.06% |
