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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0601元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000001 | 平安银行 | 1.47% | 0.76% |
| 600153 | 建发股份 | 1.31% | 1.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.14% | -0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.03% | 1.63% |
| 600036 | 招商银行 | 0.97% | 2.81% |
| 002544 | 普天科技 | 0.91% | 3.46% |
| 601229 | 上海银行 | 0.80% | 1.43% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.79% | 1.03% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.78% | 1.97% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.77% | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |