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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.3830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.78% | -2.78% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.48% | -0.99% |
| 600483 | 福能股份 | 3.17% | -1.46% |
| 000100 | TCL科技 | 3.01% | 1.11% |
| 000719 | 中原传媒 | 2.71% | -0.51% |
| 600674 | 川投能源 | 2.18% | -0.83% |
| 601117 | 中国化学 | 2.16% | -1.72% |
| 600587 | 新华医疗 | 1.71% | -0.48% |
| 605507 | 国邦医药 | 1.69% | -0.94% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.63% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |