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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.09% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.50% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 2.32% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1.92% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.87% | -3.47% |
| 300502 | 新易盛 | 1.39% | -4.59% |
| 000333 | 美的集团 | 1.36% | -0.56% |
| 300059 | 东方财富 | 1.32% | -1.05% |
| 600030 | 中信证券 | 1.30% | -0.25% |
| 600900 | 长江电力 | 1.29% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |