近一月嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF联接C005229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1486 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1352 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1297 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1261 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1263 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1270 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1349 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1314 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1230 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1273 |
2.33% |
| 2024-04-12 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1016 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1106 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1124 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1170 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1211 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1295 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1328 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1350 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1213 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1174 |
-0.13% |
| 2024-03-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1189 |
-0.72% |
