近一月国联鑫思路混合A|中融鑫思路混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫思路混合A004008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国联鑫思路混合A |
1.7328 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
国联鑫思路混合A |
1.7332 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
国联鑫思路混合A |
1.7388 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
国联鑫思路混合A |
1.7365 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
国联鑫思路混合A |
1.7331 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
国联鑫思路混合A |
1.7266 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
国联鑫思路混合A |
1.7291 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
国联鑫思路混合A |
1.7277 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
国联鑫思路混合A |
1.7228 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
国联鑫思路混合A |
1.7263 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国联鑫思路混合A |
1.7239 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
国联鑫思路混合A |
1.7285 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
国联鑫思路混合A |
1.7361 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国联鑫思路混合A |
1.7341 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
国联鑫思路混合A |
1.7393 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
国联鑫思路混合A |
1.7380 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
国联鑫思路混合A |
1.7425 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
国联鑫思路混合A |
1.7341 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国联鑫思路混合A |
1.7317 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国联鑫思路混合A |
1.7304 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
国联鑫思路混合A |
1.7350 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国联鑫思路混合A |
1.7344 |
0.16% |
