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日期 | 分红送配 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
2021-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
2021-07-12 | 每份派现金0.0200元 |
2021-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 8.76% | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 7.56% | 0.33% |
000858 | 五 粮 液 | 7.49% | 0.29% |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.43% | -1.11% |
600809 | 山西汾酒 | 7.09% | -0.47% |
002304 | 洋河股份 | 6.80% | -0.28% |
603369 | 今世缘 | 6.48% | 1.18% |
000596 | 古井贡酒 | 6.13% | -0.06% |
600600 | 青岛啤酒 | 5.24% | 0.45% |
600887 | 伊利股份 | 5.05% | -1.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票发起A | 1.0378 | 2.69% |
创金合信软件产业股票发起C | 1.0300 | 2.69% |
0.9017 | 2.50% | |
0.8995 | 2.50% | |
创金合信中证1000A | 1.3246 | 2.07% |
创金合信中证1000C | 1.3033 | 2.06% |
创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9213 | 2.03% |
创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9333 | 2.02% |
创金沪港深 | 1.0000 | 1.94% |
创金合信量化多因子股票A | 0.9729 | 1.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有C | 0.8112 | 1.51% |
太平消费升级一年持有A | 0.8169 | 1.50% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8837 | 0.63% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8802 | 0.63% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |