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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 7.95% | -0.39% |
| 601939 | 建设银行 | 7.91% | -0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 7.89% | -0.37% |
| 600036 | 招商银行 | 7.89% | -0.45% |
| 601088 | 中国神华 | 7.79% | 0.18% |
| 601898 | 中煤能源 | 7.59% | -1.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.48% | -0.88% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.57% | -0.27% |
| 000708 | 中信特钢 | 3.23% | -0.13% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.21% | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5125 | 1.25% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4752 | 1.24% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6568 | 0.80% |
| 红利国有 | 1.0147 | 0.38% |
| 创金合信量化发现A | 1.4237 | 0.33% |
| 创金合信量化发现C | 1.3212 | 0.32% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8825 | 0.20% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 2.1391 | 0.20% |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 2.1074 | 0.20% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7871 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |