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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000625 | 长安汽车 | 8.31% | 3.43% |
| 600188 | 兖矿能源 | 7.68% | -1.69% |
| 601985 | 中国核电 | 6.69% | -0.64% |
| 600050 | 中国联通 | 6.15% | 0.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.44% | 2.73% |
| 600941 | 中国移动 | 5.40% | -0.61% |
| 601088 | 中国神华 | 5.38% | -1.03% |
| 600348 | 华阳股份 | 4.33% | -0.43% |
| 600674 | 川投能源 | 2.95% | -0.89% |
| 600900 | 长江电力 | 2.95% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |
| 创金沪港深 | 0.9870 | 2.92% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3845 | 2.70% |