近一月中融鑫思路混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融鑫思路混合C004009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融鑫思路混合C |
1.4660 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
中融鑫思路混合C |
1.4619 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中融鑫思路混合C |
1.4627 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
中融鑫思路混合C |
1.4586 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
中融鑫思路混合C |
1.4620 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中融鑫思路混合C |
1.4610 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
中融鑫思路混合C |
1.4554 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中融鑫思路混合C |
1.4535 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
中融鑫思路混合C |
1.4432 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
中融鑫思路混合C |
1.4504 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
中融鑫思路混合C |
1.4484 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
中融鑫思路混合C |
1.4516 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融鑫思路混合C |
1.4513 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
中融鑫思路混合C |
1.4549 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
中融鑫思路混合C |
1.4518 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
中融鑫思路混合C |
1.4569 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
中融鑫思路混合C |
1.4580 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中融鑫思路混合C |
1.4571 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
中融鑫思路混合C |
1.4522 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
中融鑫思路混合C |
1.4496 |
0.27% |
