近一月国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫思路混合C004009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联鑫思路混合C |
1.7455 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
国联鑫思路混合C |
1.7485 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7491 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7475 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7535 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7577 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
国联鑫思路混合C |
1.7627 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国联鑫思路混合C |
1.7595 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
国联鑫思路混合C |
1.7587 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7525 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
国联鑫思路混合C |
1.7526 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
国联鑫思路混合C |
1.7596 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
国联鑫思路混合C |
1.7524 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
国联鑫思路混合C |
1.7490 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国联鑫思路混合C |
1.7460 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国联鑫思路混合C |
1.7437 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国联鑫思路混合C |
1.7421 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国联鑫思路混合C |
1.7425 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
国联鑫思路混合C |
1.7463 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
国联鑫思路混合C |
1.7411 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
国联鑫思路混合C |
1.7476 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
0.24% |
