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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- 1.90% 2.85% 9.09% 3.25%
分红送配
日期 分红送配
2017-10-24 每份份额折算1.00212份
2017-09-29 每份份额折算1.01556份
2017-03-30 每份份额折算1.0124份
2016-09-30 每份份额折算1.01412份
2016-03-30 每份份额折算1.01403份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 1.6800% 4.0226%
000001 平安银行 1.2300% -0.5356%
基金名称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合 1.4745 2.5100%
华富健康 1.2460 2.4700%
华富量子生命力混合 1.0592 2.0600%
华富天鑫灵活配置混合A 1.2221 1.9900%
华富价值 1.8089 1.5700%
华富科技动能混合 1.0449 1.5600%
华富安福债券 1.0488 1.0900%
华富优选 1.2050 1.0700%
华富中小板 1.2583 0.9500%
华富国泰民安 1.1380 0.8900%
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.0882 2.3899%
信诚至远A 1.3620 1.4500%
通福债C 1.1739 0.1500%
惠祥A 1.0011 0.0100%
鑫元合享纯债C 1.0514 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0288 0.0100%
中加纯债债券 1.0407 0.0100%
多利优先 1.0086 0.0099%
恒中企A 1.0244 0.0098%
消费收益 1.0100 0.0000%