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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- 0.05% 2.22% 7.86% 5.18%
分红送配
日期 分红送配
2017-10-24 每份份额折算1.00212份
2017-09-29 每份份额折算1.01556份
2017-03-30 每份份额折算1.0124份
2016-09-30 每份份额折算1.01412份
2016-03-30 每份份额折算1.01403份
基金名称 单位净值 日增长率
华富中证100 1.5443 1.1200%
华富策略精选 1.3572 0.7600%
华富永鑫A 1.0405 0.6100%
华富永鑫C 1.0171 0.6100%
华富灵活 0.9740 0.5200%
华富可转债债券 1.1061 0.4800%
华富强债 1.3990 0.2900%
华富安福债券 1.0265 0.2900%
华富量子生命力混合 0.9607 0.2100%
华富华鑫灵活配置混合C 1.0150 0.2000%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0685 0.1800%
恒生A 1.0350 0.0967%
中银聚利半年定开 1.0720 0.0800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0608 0.0400%
聚盈A 1.0049 0.0100%
惠祥A 1.0001 0.0100%
中加纯债债券 1.0748 0.0100%
互利A 1.0232 0.0098%
多利优先 1.0271 0.0097%
恒中企A 1.0430 0.0096%