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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.1380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.19% | 9.99% |
| 300068 | 南都电源 | 1.08% | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.98% | 1.13% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.97% | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 0.85% | 5.50% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.72% | 3.27% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.59% | 3.37% |
| 688120 | 华海清科 | 0.58% | 2.55% |
| 688411 | 海博思创 | 0.52% | 1.15% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.50% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商均衡成长混合A | 1.9890 | 5.74% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9339 | 5.74% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.7749 | 5.53% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.7928 | 5.52% |
| 华商致远回报混合A | 1.6762 | 5.49% |
| 华商致远回报混合C | 1.6720 | 5.49% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 2.0020 | 5.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |