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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.1380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 1.27% | -0.40% |
| 301005 | 超捷股份 | 1.19% | -0.88% |
| 600114 | 东睦股份 | 0.80% | 1.58% |
| 001330 | 博纳影业 | 0.68% | 1.04% |
| 688012 | 中微公司 | 0.67% | 0.19% |
| 301205 | 联特科技 | 0.65% | -0.25% |
| 002739 | 万达电影 | 0.55% | -1.17% |
| 300559 | 佳发教育 | 0.52% | 0.34% |
| 002371 | 北方华创 | 0.50% | 0.74% |
| 002343 | 慈文传媒 | 0.47% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8765 | 3.50% |
| 华商润丰混合A | 1.9410 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6883 | 2.70% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.1071 | 2.66% |
| 华商鑫选回报一年持有混合C | 1.0945 | 2.66% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.5443 | 2.64% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.5373 | 2.64% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5290 | 2.55% |
| 华商新兴活力 | 1.4060 | 2.55% |