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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 华商丰利增强定开C | 1.4540 | 3.27% |
| 2024-04-19 | 华商丰利增强定开C | 1.4080 | -0.98% |
| 2024-04-12 | 华商丰利增强定开C | 1.4220 | -0.56% |
| 2024-04-03 | 华商丰利增强定开C | 1.4300 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商远见价值C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰混合A | 1.9940 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8960 | 3.32% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5000 | 3.31% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4540 | 3.27% |
| 华商品质慧选混合A | 0.7113 | 3.24% |
| 华商品质慧选混合C | 0.7052 | 3.24% |
| 华商量化 | 0.8830 | 3.15% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5670 | 3.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
