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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华商丰利增强定开债C | 2.0290 | 0.25% |
| 2025-12-12 | 华商丰利增强定开债C | 2.0240 | 0.45% |
| 2025-12-05 | 华商丰利增强定开债C | 2.0150 | -0.84% |
| 2025-11-28 | 华商丰利增强定开债C | 2.0320 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商新能源汽车混合A | 0.6242 | 2.63% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.6140 | 2.62% |
| 华商竞争力优选混合A | 1.1983 | 2.45% |
| 华商竞争力优选混合C | 1.1707 | 2.44% |
| 华商产业 | 1.9170 | 1.62% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 2.0420 | 1.42% |
| 华商新兴活力 | 2.1080 | 1.38% |
| 华商均衡成长混合A | 2.0393 | 1.27% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9826 | 1.27% |
| 华商价值 | 1.8220 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9894 | 2.13% |
| 南方昌元转债C | 1.9495 | 2.13% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9884 | 2.13% |
| 华宝强债B | 1.6155 | 1.53% |
| 华宝强债A | 1.7447 | 1.52% |
| 博时转债增强债券E | 2.2999 | 1.45% |
| 博时转债C | 2.1967 | 1.45% |
| 博时转债A | 2.3001 | 1.44% |
| 鹏华可转债债券D | 1.5479 | 1.38% |
| 鹏华可转债A | 1.8037 | 1.37% |
