热搜: 标准普尔500指数 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票 易方达蓝筹精选混合

2017年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7870 3.69%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0858 3.67%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9130 2.13%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0860 2.07%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3870 1.84%
206007 鹏华消费优选混合 2.1730 1.83%
000854 鹏华养老产业股票 1.6210 1.82%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1760 1.82%
160632 鹏华酒A 1.2930 1.81%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2575 1.76%
160605 鹏华中国50混合 1.3000 1.72%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8480 1.68%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2730 1.68%
002124 广发新兴产业混合A 1.3330 1.68%
217012 招商行业领先混合A 1.4620 1.67%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1798 1.65%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1878 1.64%
003154 华宝新活力混合C 1.2617 1.64%
167503 安信一带一路指数A 0.8230 1.60%
000336 农银研究精选混合 1.4797 1.59%
001667 南方转型增长混合A 0.8980 1.58%
510630 华夏消费ETF 2.2723 1.58%
410007 华富价值增长混合A 1.1496 1.58%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2450 1.55%
660015 农银行业轮动混合A 3.1458 1.53%
001606 农银工业4.0混合 1.3745 1.52%
000955 南方产业活力 1.2010 1.52%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4610 1.51%
004986 鹏华策略回报混合 1.0703 1.50%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1184 1.50%
217013 招商中小盘混合 1.6520 1.47%
163822 中银主题策略混合A 2.1050 1.45%
000127 农银行业领先混合 2.3042 1.42%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3580 1.42%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0230 1.41%
000591 中银健康生活混合A 1.5200 1.40%
070027 嘉实周期优选混合 2.2400 1.40%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2750 1.40%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2678 1.40%
163406 兴全合润混合A 1.2752 1.39%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2410 1.39%
570007 诺德优选30混合 1.5400 1.38%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2590 1.37%
000039 农银高增长混合 2.0114 1.36%
004341 农银尖端科技混合 1.1346 1.36%
519935 长信创新驱动股票 1.1930 1.36%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1930 1.36%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8250 1.35%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2720 1.35%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3587 1.34%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0898 1.33%
510020 博时上证超大盘ETF 2.7860 1.32%
660001 农银行业成长混合 2.4911 1.32%
002191 农银物联网混合 1.2180 1.31%
660010 农银策略精选混合 1.1296 1.31%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4060 1.30%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2034 1.30%
000996 中银新动力股票A 0.8550 1.30%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0190 1.29%
160624 鹏华消费领先混合 1.8280 1.27%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0273 1.26%
660012 农银消费主题混合A 2.6313 1.26%
206012 鹏华价值精选股票 1.4480 1.26%
001188 鹏华改革红利股票 0.8860 1.26%
519959 长信多利混合A 1.1350 1.25%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4291 1.25%
519664 银河美丽混合A 2.1090 1.25%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4367 1.25%
519702 交银趋势混合A 1.3860 1.24%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2280 1.24%
519665 银河美丽混合C 2.0460 1.24%
001856 易方达环保主题混合A 1.0660 1.23%
519979 长信内需成长混合A 1.7330 1.23%
001457 华商新常态混合A 0.9030 1.23%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0790 1.22%
001940 农银现代农业加 1.2758 1.22%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0860 1.21%
180012 银华富裕主题混合A 2.7492 1.21%
410003 华富成长趋势混合A 0.9683 1.20%
660005 农银中小盘混合 2.6777 1.19%
510120 海富通上证非周期ETF 3.1010 1.17%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0470 1.16%
002697 中欧消费主题股票C 1.2240 1.16%
002621 中欧消费主题股票A 1.2210 1.16%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0580 1.15%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0740 1.15%
100020 富国天益价值混合A 1.5364 1.12%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1552 1.12%
004694 天弘策略精选混合A 1.0667 1.12%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0840 1.12%
002910 易方达供给改革混合 1.0541 1.11%
210005 金鹰主题优势混合 1.1830 1.11%
004748 天弘策略精选混合C 1.0656 1.11%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4730 1.10%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4750 1.10%
000017 财通可持续混合 1.6640 1.09%
001195 工银农业产业股票 0.6470 1.09%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9398 1.09%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0760 1.08%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2280 1.07%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7580 1.07%
090001 大成价值增长混合A 1.0354 1.07%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5050 1.07%
001307 中欧永裕混合C 0.9450 1.07%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0500 1.06%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0480 1.06%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3320 1.06%
001306 中欧永裕混合A 0.9640 1.05%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0580 1.05%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3335 1.05%
510170 国联安上证商品ETF 2.1150 1.05%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8700 1.05%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3287 1.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5114 1.05%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3620 1.04%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3200 1.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2670 1.04%
003596 长盛盛腾混合A 1.3350 1.04%
003597 长盛盛腾混合C 1.3438 1.03%
001730 兴银大健康 0.9830 1.03%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9727 1.03%
110003 易方达上证50增强A 1.3855 1.02%
004746 易方达上证50增强C 1.3845 1.02%
002583 泰信行业精选混合C 1.1830 1.02%
660004 农银策略价值混合 2.0809 1.02%
960011 中银持续增长混合H 0.4271 1.02%
163803 中银持续增长混合A 0.4273 1.02%
290012 泰信行业精选混合A 1.1830 1.02%
001892 长盛新兴成长混合 1.1000 1.01%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3010 1.01%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8030 1.01%
470008 汇添富策略回报混合 1.7220 1.00%
660003 农银平衡双利混合 1.6693 1.00%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1090 1.00%
002085 长盛互联网+混合A 1.1090 1.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7120 0.99%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5240 0.99%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5171 0.99%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3220 0.99%
519991 长信双利优选混合A 1.5370 0.99%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.0881 0.99%
001163 银华中国梦30股票 1.1210 0.99%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8095 0.99%
320006 诺安灵活配置混合 2.4810 0.98%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0744 0.98%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6684 0.98%
003715 宝盈消费主题混合 1.1013 0.98%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4450 0.98%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3590 0.97%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0815 0.97%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8148 0.97%
288001 华夏经典混合 1.0360 0.97%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9400 0.97%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3470 0.97%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3500 0.97%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0842 0.97%
519704 交银先进制造混合A 2.5310 0.96%
163411 兴全精选混合 1.5100 0.96%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0520 0.96%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4760 0.96%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1222 0.96%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0640 0.95%
000083 汇添富消费行业混合 3.1760 0.95%
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8509 0.95%
000120 中银美丽中国混合 1.3790 0.95%
001319 农银信息传媒股票A 0.8304 0.95%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9911 0.95%
001542 国泰互联网+股票 1.9350 0.94%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0760 0.94%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8567 0.94%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0740 0.94%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8590 0.94%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8620 0.94%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8256 0.94%
167301 方正富邦中证保险A 1.2910 0.94%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2707 0.93%
470009 汇添富民营活力混合 3.2710 0.93%
519678 银河消费混合A 1.7450 0.93%
002067 诺安精选回报混合A 1.0820 0.93%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3890 0.93%
180013 银华领先策略混合 1.7456 0.92%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8787 0.92%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2634 0.92%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1002 0.92%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9298 0.92%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1573 0.91%
001127 中银宏观策略混合A 0.6690 0.91%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4390 0.91%
000690 前海开源大海洋混合 1.0100 0.90%
001701 国联产业升级混合 1.1210 0.90%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1519 0.90%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5640 0.90%
519688 交银精选混合 0.6698 0.90%
001490 汇添富国企创新股票A 1.1200 0.90%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1126 0.90%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2131 0.89%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6930 0.89%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0210 0.89%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8036 0.89%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2670 0.88%