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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.2600元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.3322元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 4.88% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 4.80% | 0.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.71% | -0.15% |
| 600309 | 万华化学 | 3.43% | -0.17% |
| 300408 | 三环集团 | 3.38% | -0.08% |
| 600941 | 中国移动 | 3.02% | -0.52% |
| 002867 | 周大生 | 2.73% | -1.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.71% | -0.58% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.64% | -1.37% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.58% | -0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0427 | 1.98% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7277 | 1.61% |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5148 | 0.84% |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5210 | 0.83% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9076 | 0.71% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9179 | 0.70% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3250 | 0.56% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5834 | 0.41% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5748 | 0.40% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0743 | 0.32% |