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国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

近一月国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)A501019净值及计算阶段收益
近一月501019基金累计收益率6.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3792 2.33%
2025-12-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3478 2.14%
2025-12-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3195 -1.09%
2025-12-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3339 0.60%
2025-12-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3259 1.24%
2025-12-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3097 0.47%
2025-12-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3036 0.57%
2025-12-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2962 -0.95%
2025-12-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3086 0.77%
2025-12-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2986 0.60%
2025-12-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2909 -0.35%
2025-12-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2954 0.87%
2025-12-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2842 -0.09%
2025-12-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2853 0.85%
2025-12-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2745 1.56%
2025-12-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2549 0.59%
2025-12-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2476 -1.12%
2025-12-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2617 -0.58%
2025-12-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2690 1.01%
2025-11-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2563 0.75%
2025-11-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2470 -0.22%
2025-11-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2497 -1.53%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰金马稳健回报混合A 1.2750 3.33%
军工ETF 1.3175 3.01%
军工基金 1.3792 2.33%
国泰智能汽车股票A 2.4334 2.24%
国泰估值LOF 4.0454 1.94%
国泰金鼎价值 0.3760 1.90%
工业母机ETF 1.5554 1.56%
科100ETF 1.3816 1.56%
国泰智能装备股票A 2.5830 1.51%
国泰可转债债券A 1.7306 1.38%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
永赢上证科创板100指数增强发起C 1.7848 2.15%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 6.1899 1.81%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1964 0.97%
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