近一月上银鑫达灵活配置混合A|上银鑫达混基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫达灵活配置混合A004138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4241 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4172 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4232 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4219 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4400 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4530 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4531 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4542 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4467 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4498 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4425 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4617 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4699 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4659 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4677 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4531 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4460 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4461 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4656 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4653 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4538 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5019 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5075 |
1.53% |
