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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0860元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-12-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.0000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002558 | 巨人网络 | 9.01% | -3.30% |
| 603358 | 华达科技 | 7.58% | -0.85% |
| 002517 | 恺英网络 | 6.87% | -1.34% |
| 300418 | 昆仑万维 | 6.72% | -3.44% |
| 002943 | 宇晶股份 | 6.36% | -3.69% |
| 603444 | 吉比特 | 5.64% | -1.64% |
| 002624 | 完美世界 | 5.38% | 0.75% |
| 603258 | 电魂网络 | 5.37% | -1.73% |
| 300002 | 神州泰岳 | 5.33% | -1.79% |
| 300204 | 舒泰神 | 4.89% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |