热搜: 沉没成本 景顺长城资源垄断混合 华安创新混合 博时价值增长混合

2017年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9230 75.94%
501018 南方原油A 0.8334 2.12%
003645 融通通弘债券 1.0229 1.98%
161129 易方达原油A类人民币 0.8339 1.91%
003321 易方达原油C类人民币 0.8322 1.90%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1219 1.84%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8960 1.80%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1221 1.75%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3620 1.69%
770001 德邦优化A 0.9169 1.57%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0750 1.51%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1100 1.28%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2850 1.26%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7490 1.22%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8520 1.19%
161723 招商中证银行指数A 0.9410 1.18%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9710 1.15%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0161 1.14%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0105 1.14%
050001 博时价值增长混合 0.8100 1.12%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9315 1.12%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9010 1.12%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8243 1.09%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8772 1.09%
000969 前海开源大安全混合 1.0290 1.08%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6780 1.04%
002251 华夏军工安全混合A 1.0070 1.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0080 1.00%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0240 0.99%
040008 华安策略优选混合A 1.3498 0.96%
001723 华商新动力混合A 0.8490 0.95%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8600 0.94%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8690 0.93%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8840 0.91%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7190 0.84%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9650 0.84%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2980 0.83%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9880 0.82%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6210 0.81%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9947 0.80%
570007 诺德优选30混合 1.4080 0.79%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9284 0.79%
050008 博时第三产业混合 0.7820 0.77%
000936 博时产业新动力混合A 1.3230 0.76%
163822 中银主题策略混合A 1.8650 0.76%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9380 0.75%
004434 博时逆向投资混合A 0.9788 0.75%
002142 博时外延增长混合A 1.2180 0.74%
004435 博时逆向投资混合C 0.9776 0.74%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4150 0.73%
450007 国富成长动力混合 1.3723 0.73%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.2430 0.73%
000312 华安沪深300增强A 1.7139 0.73%
000313 华安沪深300增强C 1.6767 0.73%
470008 汇添富策略回报混合 1.5320 0.72%
167301 方正富邦中证保险A 1.1250 0.72%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4270 0.71%
180018 银华和谐主题混合 2.0010 0.70%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8670 0.70%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4520 0.69%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0220 0.69%
000913 农银医疗保健股票 0.9543 0.68%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4813 0.67%
001044 嘉实新消费股票A 1.2330 0.65%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0880 0.65%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6180 0.65%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7790 0.65%
512660 国泰中证军工ETF 0.8911 0.64%
000996 中银新动力股票A 0.7810 0.64%
000251 工银金融地产混合A 2.1900 0.64%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7620 0.63%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6457 0.63%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7970 0.63%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4460 0.63%
050004 博时精选混合A 1.8988 0.63%
240022 华宝资源优选混合A 1.3060 0.62%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0527 0.62%
000761 国富健康优质生活股票 1.1440 0.62%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1490 0.61%
512810 华宝中证军工ETF 0.8630 0.61%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9920 0.61%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1560 0.61%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4780 0.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0463 0.61%
000039 农银高增长混合 1.8799 0.60%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8563 0.60%
000934 国富大中华精选混合 1.1670 0.60%
000690 前海开源大海洋混合 1.0050 0.60%
519091 新华泛资源优势混合 2.5030 0.60%
512680 广发中证军工ETF 0.8684 0.60%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5460 0.59%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8678 0.59%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8227 0.59%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9698 0.59%
000336 农银研究精选混合 1.3980 0.58%
000974 安信消费医药股票A 1.3870 0.58%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6940 0.58%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7420 0.58%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6010 0.57%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8933 0.57%
519702 交银趋势混合A 1.2420 0.57%
519029 华夏稳增混合 1.7660 0.57%
002624 广发优企精选混合A 1.0660 0.57%
001306 中欧永裕混合A 0.8840 0.57%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6276 0.57%
210005 金鹰主题优势混合 1.0660 0.57%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2400 0.57%
510030 华宝上证180价值ETF 4.5560 0.57%
040020 华安升级主题混合A 1.0800 0.56%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8935 0.56%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7063 0.56%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7262 0.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2290 0.56%
519977 长信可转债债券A 1.2388 0.56%
000935 浙商汇金转型成长 0.7220 0.56%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4503 0.56%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9200 0.55%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2720 0.55%
519976 长信可转债债券C 1.2184 0.55%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1030 0.55%
320012 诺安主题精选混合 1.6310 0.55%
450009 国富中小盘股票A 1.6580 0.55%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 0.54%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9537 0.54%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3010 0.54%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0255 0.54%
270022 广发内需增长混合A 0.9260 0.54%
001425 博时新起点混合C 1.1030 0.54%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9484 0.54%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4830 0.54%
001424 博时新起点混合A 1.1155 0.53%
002910 易方达供给改革混合 0.9459 0.53%
530006 建信核心精选混合 1.5290 0.53%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5653 0.53%
510060 工银上证央企ETF 1.7168 0.53%
000017 财通可持续混合 1.5540 0.52%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5330 0.52%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9750 0.52%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5460 0.52%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.5220 0.52%
001659 富安达新动力混合 1.1610 0.52%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1580 0.52%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9720 0.52%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9610 0.52%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1790 0.51%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2202 0.51%
002173 东方大健康混合 1.0104 0.51%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2117 0.51%
110010 易方达价值成长混合 1.7301 0.51%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9890 0.51%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1750 0.51%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5900 0.51%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3700 0.51%
450002 国富弹性市值混合A 1.0967 0.51%
000577 安信价值精选股票A 2.5450 0.51%
202005 南方成份精选混合A 1.1329 0.51%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3900 0.51%
320013 诺安全球黄金 0.8050 0.50%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0120 0.50%
001017 宏利改革动力混合A 1.2080 0.50%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0100 0.50%
110029 易方达科讯混合 1.0597 0.50%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6169 0.50%
161606 融通行业景气混合A 1.0010 0.50%
519915 富国消费主题混合A 1.0120 0.50%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7980 0.50%
960027 博时信用债券R 1.0050 0.50%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2163 0.50%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0170 0.49%
003284 中邮医药健康混合A 1.0299 0.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4460 0.49%
001409 工银互联网加股票 0.4090 0.49%
519665 银河美丽混合C 1.8280 0.49%
003550 宏利改革动力混合C 1.2093 0.49%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1547 0.49%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4450 0.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0360 0.49%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2320 0.49%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0490 0.48%
217013 招商中小盘混合 1.4630 0.48%
001395 博时新趋势混合C 1.0314 0.48%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3210 0.48%
519664 银河美丽混合A 1.8780 0.48%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5831 0.48%
001394 博时新趋势混合A 1.0541 0.48%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0470 0.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.6253 0.47%
001426 南方大数据300C 1.1069 0.47%
510050 华夏上证50ETF 2.5670 0.47%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0455 0.47%
001221 国联安鑫富混合A 1.0680 0.47%
160125 南方香港优选股票 0.9062 0.47%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4850 0.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6247 0.47%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0770 0.47%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0670 0.47%
002187 国联安鑫富混合C 1.0640 0.47%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0680 0.47%
001305 九泰天富改革混合A 0.6410 0.47%
001420 南方大数据300A 1.1133 0.47%