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汇添富中证生物科技指数C(501010)暂未进行分红送配
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 9.7200% -0.0619%
600276 恒瑞医药 9.5000% -3.5776%
603259 药明康德 8.9800% -3.6364%
300142 沃森生物 6.5000% -3.6063%
300347 泰格医药 5.2000% -3.1400%
002007 华兰生物 4.8900% -0.5988%
300601 康泰生物 4.4400% -3.9200%
600196 复星医药 4.2000% -4.1711%
300122 智飞生物 3.9900% -0.4647%
300760 迈瑞医疗 3.8100% -2.4888%
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华美元 0.2448 0.6993%
南方10年国债C 1.2848 0.3000%
鹏华全球中短债债C类人民币 1.0148 0.2866%
金鹰元盛债券E 1.1410 0.1800%
浙商惠盈C 1.0461 0.1600%
景顺景泰稳利定开C 1.0617 0.1400%
博时裕通纯债C 1.0482 0.1400%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.1439 0.1392%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.1445 0.1386%
前海联合永兴纯债C 1.2734 0.1200%