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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2831元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 9.79% | 3.78% |
| 002415 | 海康威视 | 7.95% | -0.17% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.27% | 2.43% |
| 002236 | 大华股份 | 5.08% | -0.16% |
| 300604 | 长川科技 | 4.75% | -1.66% |
| 600176 | 中国巨石 | 4.71% | -0.92% |
| 002001 | 新 和 成 | 4.61% | -0.25% |
| 002532 | 天山铝业 | 4.06% | -0.59% |
| 300548 | 长芯博创 | 2.98% | 4.85% |
| 605117 | 德业股份 | 2.95% | -2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |