近一月交银国企改革灵活配置混合A|交银国企改革基金净值查询
查询指定日期范围交银国企改革灵活配置混合A519756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9664 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9866 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9944 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0187 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0307 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0320 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0088 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0212 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0150 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0022 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0131 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0102 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0089 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9938 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9667 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9533 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9491 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9621 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9646 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9443 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9968 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0085 |
0.84% |
