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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(生物科技)基金净值查询(501009)

近一月汇添富中证生物科技指数(LOF)A|生物科技基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009净值及计算阶段收益
近一月501009基金累计收益率-7.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2181 -0.88%
2026-09-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2289 2.53%
2026-09-11 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1986 -1.96%
2026-09-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2221 -1.32%
2026-09-09 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2385 -1.39%
2026-09-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2557 1.41%
2026-09-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2382 -0.27%
2026-09-04 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2416 -0.72%
2026-09-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2506 0.77%
2026-09-02 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2411 -0.81%
2026-09-01 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2512 0.12%
2026-08-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2497 -1.34%
2026-08-28 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2665 -1.59%
2026-08-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2866 0.61%
2026-08-26 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2788 0.13%
2026-08-25 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2772 1.89%
2026-08-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2535 -4.12%
2026-08-21 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3051 -3.68%
2026-08-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3531 4.70%
2026-08-19 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2923 -2.09%
2026-08-18 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3199 -0.32%
2026-08-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3242 0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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