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近一月汇添富中证生物科技指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围生物科技501009净值及计算阶段收益
近一月501009基金累计收益率-8.5%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2020-11-26 生物科技 2.1007 -0.5300%
2020-11-25 生物科技 2.1119 -2.4800%
2020-11-24 生物科技 2.1655 -1.2100%
2020-11-23 生物科技 2.1920 0.2700%
2020-11-20 生物科技 2.1860 0.3200%
2020-11-19 生物科技 2.1790 1.0300%
2020-11-18 生物科技 2.1568 -2.1800%
2020-11-17 生物科技 2.2049 -3.1100%
2020-11-16 生物科技 2.2756 1.1400%
2020-11-13 生物科技 2.2499 -0.3400%
2020-11-12 生物科技 2.2576 0.7900%
2020-11-11 生物科技 2.2399 -3.1000%
2020-11-10 生物科技 2.3116 -1.7900%
2020-11-09 生物科技 2.3537 2.0700%
2020-11-06 生物科技 2.3059 -3.5700%
2020-11-05 生物科技 2.3912 -0.4800%
2020-11-04 生物科技 2.4027 0.1800%
2020-11-03 生物科技 2.3983 1.2400%
2020-11-02 生物科技 2.3690 -0.8500%
2020-10-30 生物科技 2.3893 -1.9300%
2020-10-29 生物科技 2.4364 3.3100%
2020-10-28 生物科技 2.3584 0.6100%
2020-10-27 生物科技 2.3441 2.1000%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
军工股B 1.3820 3.4431%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0521 2.3000%
广发中证军工ETF联接C 1.0678 1.9600%
前海中证军工C 0.9390 1.9500%
融通军工 1.2170 1.9300%
华夏军工安全混合 1.3930 1.8300%
华宝香港大盘C 1.1420 1.5800%
创金合信金融地产股票A 1.1553 1.5600%
长信国防军工量化C 1.3838 1.4300%
长信国防军工量化A 1.3876 1.4300%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生中国企业指数(人民币) 1.6216 1.2361%
大成内需增长混合H 4.5250 0.5109%
汇丰大盘H 2.0188 0.3829%
建信优选H 2.6703 0.1463%
嘉实成长H 1.5237 0.1051%
广发行业H 1.0920 0.0917%
国富潜力组合混合H-人民币 2.0660 0.0484%
长信银利精选混合 1.4525 0.0207%
淳厚安心87个月定开债 1.0000 0.0000%
华夏兴华H 2.5290 -0.0395%