热搜: 保险行业 银华富裕主题混合A 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2016年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0180 2.31%
000904 银华回报定开混合 0.8940 1.71%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0900 1.68%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7800 1.56%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7770 1.44%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7600 1.33%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0238 1.24%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2340 0.98%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9450 0.96%
513600 南方恒指ETF 2.1340 0.89%
000970 东方红睿元混合 1.4910 0.88%
002387 工银沪港深股票A 1.0400 0.87%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2825 0.86%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1113 0.86%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0600 0.86%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0385 0.84%
002803 东方红沪港深混合 1.0140 0.80%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2600 0.79%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1640 0.78%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1890 0.75%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1890 0.75%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0074 0.73%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9950 0.71%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8520 0.71%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0086 0.70%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0083 0.69%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0270 0.69%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7800 0.65%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0803 0.63%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1220 0.63%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0440 0.60%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8570 0.59%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9428 0.58%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7456 0.57%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0560 0.57%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0038 0.52%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1566 0.51%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1566 0.51%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0050 0.50%
340008 兴全有机增长混合 2.0080 0.49%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0180 0.49%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0830 0.46%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0810 0.46%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1270 0.45%
001667 南方转型增长混合A 1.0010 0.40%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0020 0.40%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0060 0.40%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1010 0.36%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1280 0.36%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9080 0.33%
002380 工银香港中小盘美元 0.1692 0.30%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9900 0.30%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0010 0.30%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0380 0.29%
002142 博时外延增长混合A 1.1090 0.27%
519688 交银精选混合 0.6775 0.27%
519702 交银趋势混合A 1.1410 0.26%
000552 中加纯债一年A 1.1430 0.26%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5940 0.25%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.6110 0.25%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9760 0.25%
960004 华夏兴华混合H 1.7710 0.23%
519908 华夏兴华混合A 1.7710 0.23%
257030 国联安优势混合 1.2970 0.23%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.22%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9150 0.22%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9650 0.21%
519943 长信利率A 1.0163 0.21%
519135 海富通瑞益债券 0.9980 0.20%
002812 博时裕通定开债C 1.0210 0.20%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0130 0.20%
519942 长信利率C 1.0158 0.20%
001760 嘉实创新成长混合 1.0140 0.20%
519697 交银优势行业混合 2.5010 0.20%
002716 博时裕通定开债A 1.0210 0.20%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0190 0.20%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0370 0.19%
001035 中银恒利半年定开债 1.0460 0.19%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0221 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0360 0.19%
000745 华银稳定收益C 1.0630 0.19%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0069 0.19%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0600 0.19%
001019 兴业年年利定开债 1.0490 0.19%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0590 0.19%
000553 中加纯债一年C 1.1310 0.18%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0960 0.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5905 0.18%
255010 国联安稳健混合A 1.1320 0.18%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1670 0.17%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1600 0.17%
590005 中邮核心主题混合A 1.7950 0.17%
070016 嘉实多元债券B 1.1670 0.17%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1790 0.17%
000032 易方达信用债债券A 1.2310 0.16%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2300 0.16%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2330 0.16%
519051 海富通一年定开债A 1.8430 0.16%
375010 摩根中国优势混合A 1.0710 0.15%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2930 0.15%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0273 0.15%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0610 0.15%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1500 0.14%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2220 0.14%
000174 汇添富高息债债券A 1.3960 0.14%
002096 博时新收益C 1.0420 0.13%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5550 0.13%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.5510 0.13%
000297 鹏华可转债债券A 0.8690 0.12%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.6070 0.12%
003130 中信保诚稳利C 1.0009 0.12%
003091 中欧强利债券 1.0004 0.12%
002095 博时新收益A 1.0438 0.12%
003121 中信保诚稳利A 1.0010 0.12%
485007 工银添利债券B 1.2568 0.11%
002027 中加心享混合A 1.0387 0.11%
001976 海富通一年定开债C 1.8370 0.11%
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0209 0.11%
002104 博时新价值A 1.0515 0.11%
485107 工银添利债券A 1.2622 0.11%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8900 0.11%
002533 中加心享混合C 1.0240 0.11%
003023 博时景发纯债债券A 1.0025 0.11%
002486 上银慧添利债券 1.0360 0.10%
001803 易方达瑞财混合E 1.0490 0.10%
002826 中银永利半年定开债 1.0060 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0310 0.10%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0180 0.10%
002609 博时泰和债券C 1.0140 0.10%
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0430 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0470 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0500 0.10%
001914 中信建投聚利混合A 1.0270 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0350 0.10%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0270 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 0.10%
002169 永赢稳益债券 1.0030 0.10%
000497 财通纯债债券A 1.0430 0.10%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0430 0.10%
002047 信诚新鑫混合B 1.0270 0.10%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0030 0.10%
002149 嘉实新优选混合 1.0280 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0300 0.10%
001841 招商丰享混合A 1.0480 0.10%
002661 兴业天禧债券A 1.0180 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0270 0.10%
002054 中银新财富混合A 1.0380 0.10%
002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0240 0.10%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0290 0.10%
002604 华夏新起点混合A 1.0080 0.10%
002807 融通通安债券 1.0030 0.10%
002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0110 0.10%
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0150 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0460 0.10%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0280 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0200 0.10%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0010 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0300 0.10%
002628 招商安博灵活配置混合A 1.0050 0.10%
002528 泰康安益纯债A 1.0010 0.10%
002818 招商招恒纯债C 1.0090 0.10%
001906 东方红6个月定开债 1.0220 0.10%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0480 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0130 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0490 0.10%
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0390 0.10%
002491 银华添益定期开放债券A 1.0350 0.10%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0520 0.10%
001352 民生加银新战略混合A 1.0400 0.10%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0450 0.10%
002218 南方弘利定开债 1.0430 0.10%
002514 招商丰益混合A 1.0010 0.10%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0430 0.10%
002524 兴业福益债券A 1.0060 0.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0210 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0120 0.10%
002345 华夏高端制造混合A 1.0490 0.10%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0290 0.10%
001124 融通增强收益债券C 1.0030 0.10%
002410 华夏新活力混合C 1.0210 0.10%
001246 兴银长乐定开债A 1.0370 0.10%
000500 华富恒富分级债券 1.0380 0.10%
003035 广发安祥回报混合A 1.0010 0.10%
002268 兴业丰利债券A 1.0150 0.10%
002608 博时泰和债券A 1.0150 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0080 0.10%
002245 泰康稳健增利债券A 1.0200 0.10%
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0270 0.10%
003036 广发安祥回报混合C 1.0010 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0100 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0090 0.10%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0110 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0400 0.10%
001189 广发聚宝混合A 1.0390 0.10%
002638 兴业天融债券A 1.0310 0.10%
002474 中邮睿信增强债券A 1.0010 0.10%
001755 嘉实新思路混合A 1.0280 0.10%
002643 鹏华兴利混合 1.0210 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0180 0.10%
002219 南方弘利C 1.0430 0.10%