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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.1220元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通明锐混合A | 1.3857 | 2.36% |
| 融通明锐混合C | 1.3671 | 2.35% |
| 融通互联网 | 1.0690 | 2.10% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1847 | 1.36% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1703 | 1.36% |
| 融通价值成长混合A | 1.2075 | 1.11% |
| 融通价值成长混合C | 1.1870 | 1.11% |
| 融通消费升级混合A | 1.5891 | 1.01% |
| 融通品质优选混合A | 0.9532 | 0.84% |
| 融通品质优选混合C | 0.9491 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2871 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4237 | 0.15% |