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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 2.43% | -0.22% |
| 601398 | 工商银行 | 2.24% | -0.55% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.05% | -0.90% |
| 601088 | 中国神华 | 2.01% | -0.25% |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.32% | -1.62% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.31% | -1.31% |
| 600325 | 华发股份 | 1.31% | 0.50% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.30% | 0.96% |
| 600808 | 马钢股份 | 1.29% | -1.26% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.27% | 6.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |