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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0191元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0255元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.67% | -2.54% |
| 601088 | 中国神华 | 2.94% | 0.65% |
| 601288 | 农业银行 | 2.52% | -1.60% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.36% | 0.14% |
| 601919 | 中远海控 | 2.36% | -0.47% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.09% | 0.28% |
| 601398 | 工商银行 | 1.88% | -0.26% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.82% | -1.12% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.44% | -3.85% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.44% | -2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |