近一月中加心享混合A|中加心享混合基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合A002027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加心享混合A |
1.3482 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中加心享混合A |
1.3494 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中加心享混合A |
1.3494 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中加心享混合A |
1.3521 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中加心享混合A |
1.3540 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中加心享混合A |
1.3532 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
中加心享混合A |
1.3518 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
中加心享混合A |
1.3508 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中加心享混合A |
1.3532 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中加心享混合A |
1.3518 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中加心享混合A |
1.3532 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
中加心享混合A |
1.3550 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中加心享混合A |
1.3533 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中加心享混合A |
1.3537 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
中加心享混合A |
1.3505 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
中加心享混合A |
1.3498 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中加心享混合A |
1.3493 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中加心享混合A |
1.3515 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中加心享混合A |
1.3509 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中加心享混合A |
1.3492 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
中加心享混合A |
1.3573 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中加心享混合A |
1.3575 |
0.29% |
