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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.88% | -0.80% |
| 600674 | 川投能源 | 0.88% | -0.89% |
| 600642 | 申能股份 | 0.84% | -0.24% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.77% | 4.26% |
| 600795 | 国电电力 | 0.76% | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 0.74% | -1.93% |
| 600415 | 小商品城 | 0.69% | 2.68% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.69% | -1.97% |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.65% | 0.47% |
| 001965 | 招商公路 | 0.61% | -2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮未来新蓝筹混合 | 2.5230 | 2.69% |
| 中邮新思路 | 2.2860 | 2.60% |
| 中邮创新 | 0.8900 | 2.53% |
| 中邮医药健康 | 1.8082 | 2.47% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.7004 | 2.47% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6936 | 2.47% |
| 中邮健康文娱 | 1.5312 | 2.41% |