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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-08-14 | 每份份额折算1.40714份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.84% | -3.63% |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.08% | -1.19% |
| 301363 | 美好医疗 | 5.77% | -2.04% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.45% | 0.57% |
| 688236 | 春立医疗 | 5.12% | -0.75% |
| 688621 | 阳光诺和 | 5.08% | -3.13% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.97% | -1.24% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.72% | 4.60% |
| 002572 | 索菲亚 | 3.33% | 1.23% |
| 688273 | 麦澜德 | 3.30% | -0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |