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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.8915 | 1.38% |
| 广发政策性金融债 | 1.0346 | 0.06% |
| 广发汇荣三个月定开债券 | 1.0215 | 0.03% |
| 广发鑫惠纯债定开 | 1.0280 | 0.00% |
| 广发稳健策略混合 | 1.1418 | -0.41% |
| 广发小盘LOF | 1.1894 | -0.46% |
| 广发百发100A | 1.0020 | -0.69% |
| 广发百发100E | 1.0000 | -0.79% |
| HK创新药 | 0.5832 | 2.89% |
| 龙头消费 | 0.9368 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
