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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0423元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时军工主题股票A | 2.0560 | 1.23% |
| 油气博时 | 1.1132 | 1.11% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.0963 | 1.10% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 1.0935 | 1.09% |
| 中证银行ETF | 0.9833 | 1.00% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9945 | 0.97% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9930 | 0.97% |
| 银行指数基金 | 1.8401 | 0.96% |
| 博时新兴 | 1.6590 | 0.85% |
| 博时特许A | 5.7040 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0081 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |