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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0306元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0654元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0712元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0605元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00% | -3.47% |
| 603606 | 东方电缆 | 7.07% | -0.25% |
| 301392 | 汇成真空 | 6.40% | 0.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.80% | -2.40% |
| 688120 | 华海清科 | 5.62% | -0.20% |
| 600233 | 圆通速递 | 5.35% | 0.17% |
| 688502 | 茂莱光学 | 5.24% | 4.57% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.73% | -3.09% |
| 603871 | 嘉友国际 | 4.60% | -1.82% |
| 002026 | 山东威达 | 4.44% | -3.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |